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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 408.00 | 36 490.00 | 8 918.00 | 45 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 153.00 | | 310 153.00 | 310 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 891.00 | 36 490.00 | 434 401.00 | 470 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 115 699.00 | | 115 699.00 | 115 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 079.00 | 6 216.00 | 679 863.00 | 686 079.00 |
CF Disponibilités | 384 706.00 | | 384 706.00 | 384 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 167.00 | 6 216.00 | 1 216 951.00 | 1 223 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 058.00 | 42 706.00 | 1 651 352.00 | 1 694 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 606.00 | | | 255 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 330.00 | | 100 330.00 | 100 330.00 |
CU Autres participations | 100 330.00 | | 100 330.00 | 100 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 771.00 | 1 074 868.00 | | 482 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 709.00 | 247 709.00 | | 247 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 277.00 | 107 487.00 | | 48 277.00 |
DG Autres réserves | 577 215.00 | 501 245.00 | | 577 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 632.00 | 390 717.00 | | 245 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 604.00 | 2 322 025.00 | | 1 601 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 953.00 | 24 486.00 | | 12 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 796.00 | 67 349.00 | | 36 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 748.00 | 94 210.00 | | 49 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 352.00 | 2 416 235.00 | | 1 651 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 245.00 | 94 210.00 | | 49 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 000.00 | |
FG Production vendue services | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 963.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -2 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 624.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 356 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 356 582.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 823.00 | 254 228.00 | | 2 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823.00 | 254 228.00 | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 823.00 | 102 353.00 | | -2 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 618.00 | 158 664.00 | | 14 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 871.00 | 1 105 822.00 | | 436 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 239.00 | 715 106.00 | | 191 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 632.00 | 390 717.00 | | 245 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 344.00 | | 54 547.00 | 416 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 936.00 | | 54 547.00 | 370 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 527.00 | 6 963.00 | 36 490.00 | 29 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 527.00 | 6 963.00 | 36 490.00 | 29 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 564.00 | 12 624.00 | 4 564.00 | 4 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 564.00 | 12 624.00 | 4 564.00 | 4 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 564.00 | 12 624.00 | 4 564.00 | 4 564.00 |
UG ‐ Financières | | 12 624.00 | 4 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 153.00 | 310 153.00 | | 310 153.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 124.00 | 306 124.00 | | 306 124.00 |
VW T.V.A. | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |