| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 308.00 | 17 003.00 | 28 306.00 | 45 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 009.00 | 17 003.00 | 665 006.00 | 682 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383 247.00 | 56 186.00 | 1 327 061.00 | 1 383 247.00 |
CF Disponibilités | 542 653.00 | | 542 653.00 | 542 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 558.00 | 56 186.00 | 1 902 371.00 | 1 958 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 567.00 | 73 189.00 | 2 567 378.00 | 2 640 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CU Autres participations | 561 701.00 | | 561 701.00 | 561 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 868.00 | 1 074 868.00 | | 1 074 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 709.00 | 247 709.00 | | 247 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 487.00 | 107 487.00 | | 107 487.00 |
DG Autres réserves | 186 498.00 | 262 719.00 | | 186 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 322.00 | 379 184.00 | | 758 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 883.00 | 2 071 966.00 | | 2 374 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 15 774.00 | | 11 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 184.00 | 71 437.00 | | 181 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 495.00 | 87 211.00 | | 192 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 378.00 | 2 159 177.00 | | 2 567 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 495.00 | 87 211.00 | | 192 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 186.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709.00 | 36 000.00 | | 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | 236 000.00 | | 2 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | 42 000.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 42 000.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | 194 000.00 | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 174.00 | 115 375.00 | | 221 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 845.00 | 1 064 489.00 | | 1 448 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 523.00 | 685 305.00 | | 690 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 322.00 | 379 184.00 | | 758 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 601.00 | | 337 532.00 | 345 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 124.00 | 636 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 682 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 776.00 | | 26 532.00 | 18 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 825.00 | | 311 000.00 | 326 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 976.00 | 5 026.00 | | 11 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 976.00 | 5 026.00 | | 11 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 592.00 | 56 186.00 | 10 592.00 | 10 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 592.00 | 56 186.00 | 10 592.00 | 10 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 592.00 | 56 186.00 | 10 592.00 | 10 592.00 |
UG ‐ Financières | | 56 186.00 | 10 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 444.00 | 64 444.00 | | 64 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 798.00 | 105 798.00 | | 105 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 658.00 | 107 658.00 | | 107 658.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 495.00 | 192 495.00 | | 192 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |