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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 776.00 | 11 976.00 | 6 800.00 | 18 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 345 601.00 | 11 976.00 | 333 625.00 | 345 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 584 945.00 | 10 592.00 | 1 574 353.00 | 1 584 945.00 |
CF Disponibilités | 238 864.00 | | 238 864.00 | 238 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 144.00 | 10 592.00 | 1 825 552.00 | 1 836 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 745.00 | 22 568.00 | 2 159 177.00 | 2 181 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 311 701.00 | | 311 701.00 | 311 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 868.00 | 1 074 868.00 | | 1 074 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 709.00 | 247 709.00 | | 247 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 487.00 | 107 487.00 | | 107 487.00 |
DG Autres réserves | 262 719.00 | 263 396.00 | | 262 719.00 |
DH Report à nouveau | | 7 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 184.00 | 229 632.00 | | 379 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 966.00 | 1 930 385.00 | | 2 071 966.00 |
DQ Provisions pour charges | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 774.00 | 19 892.00 | | 15 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 437.00 | 74 035.00 | | 71 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 211.00 | 93 927.00 | | 87 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 177.00 | 2 224 311.00 | | 2 159 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 211.00 | 93 927.00 | | 87 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | 24 000.00 | 744 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | 24 000.00 | 744 000.00 | 720 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 30 321.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 000.00 | 30 321.00 | | 236 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | 50.00 | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 000.00 | 30 271.00 | | 194 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 375.00 | 125 933.00 | | 115 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 489.00 | 850 691.00 | | 1 064 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 305.00 | 621 059.00 | | 685 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 184.00 | 229 632.00 | | 379 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 900.00 | | 25 701.00 | 361 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 326 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 345 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 124.00 | | 25 701.00 | 343 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 840.00 | 10 592.00 | 10 840.00 | 10 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 420.00 | 10 592.00 | 16 420.00 | 16 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 420.00 | 10 592.00 | 216 420.00 | 216 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 592.00 | 16 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VW T.V.A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 211.00 | 87 211.00 | | 87 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |