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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 308.00 | 23 723.00 | 21 586.00 | 45 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 623.00 | | 267 623.00 | 267 623.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 663 261.00 | 23 723.00 | 639 538.00 | 663 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 131 960.00 | | 131 960.00 | 131 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 077 740.00 | 4 564.00 | 1 073 175.00 | 1 077 740.00 |
CF Disponibilités | 442 431.00 | | 442 431.00 | 442 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 797.00 | 4 564.00 | 1 672 233.00 | 1 676 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 058.00 | 28 287.00 | 2 311 771.00 | 2 340 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267 623.00 | | | 267 623.00 |
CU Autres participations | 350 330.00 | | 350 330.00 | 350 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 868.00 | 1 074 868.00 | | 1 074 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 709.00 | 247 709.00 | | 247 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 487.00 | 107 487.00 | | 107 487.00 |
DG Autres réserves | 435 672.00 | 186 498.00 | | 435 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 719.00 | 758 322.00 | | 376 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 454.00 | 2 374 883.00 | | 2 242 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 11 311.00 | | 13 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 098.00 | 181 184.00 | | 55 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 317.00 | 192 495.00 | | 69 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 771.00 | 2 567 378.00 | | 2 311 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 317.00 | 192 495.00 | | 69 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 217.00 | 709.00 | | 404 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 217.00 | 2 004.00 | | 404 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 170.00 | 1 124.00 | | 278 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 170.00 | 1 124.00 | | 278 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 047.00 | 880.00 | | 126 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 180.00 | 221 174.00 | | 188 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 963.00 | 1 448 845.00 | | 1 137 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 244.00 | 690 523.00 | | 761 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 719.00 | 758 322.00 | | 376 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 009.00 | | 317 953.00 | 682 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 701.00 | 617 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 701.00 | 663 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 701.00 | | 317 953.00 | 636 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 003.00 | 6 720.00 | | 17 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 003.00 | 6 720.00 | | 17 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 186.00 | 4 564.00 | 56 186.00 | 56 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 186.00 | 4 564.00 | 56 186.00 | 56 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 186.00 | 4 564.00 | 56 186.00 | 56 186.00 |
UG ‐ Financières | | 4 564.00 | 56 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 623.00 | 267 623.00 | | 267 623.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 024.00 | 97 024.00 | | 97 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 249.00 | 424 249.00 | | 424 249.00 |
VW T.V.A. | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 317.00 | 69 317.00 | | 69 317.00 |