| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 547.00 | 161 584.00 | 16 962.00 | 178 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 816.00 | 261 183.00 | 28 634.00 | 289 816.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 110.00 | 425 844.00 | 53 266.00 | 479 110.00 |
BT Marchandises | 1 401 656.00 | | 1 401 656.00 | 1 401 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 876.00 | 20 633.00 | 29 243.00 | 49 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836 258.00 | | 836 258.00 | 836 258.00 |
CF Disponibilités | 138 073.00 | | 138 073.00 | 138 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 626.00 | 20 633.00 | 2 608 993.00 | 2 629 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 736.00 | 446 477.00 | 2 662 260.00 | 3 108 736.00 |
CU Autres participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 342.00 | 733 892.00 | | 1 136 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 612.00 | 402 450.00 | | 404 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 955.00 | 1 532 342.00 | | 1 936 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 551.00 | 284 743.00 | | 210 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 415.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 435.00 | 310 361.00 | | 313 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 5 472.00 | | 179.00 |
EA Autres dettes | 20 411.00 | 20 984.00 | | 20 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 305.00 | 1 052 256.00 | | 725 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 260.00 | 2 584 598.00 | | 2 662 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 995 890.00 | | 4 995 890.00 | 4 995 890.00 |
FG Production vendue services | 276 184.00 | 34 207.00 | 310 390.00 | 276 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 272 074.00 | 34 207.00 | 5 306 280.00 | 5 272 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 307 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 579 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 866.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 828.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 904.00 | 4 624.00 | | 14 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 636 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 256.00 | 641 024.00 | | 15 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 3 302.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 582 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 586 087.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 859.00 | 54 937.00 | | 14 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 991.00 | 189 871.00 | | 184 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 361 831.00 | 6 265 481.00 | | 5 361 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957 219.00 | 5 863 030.00 | | 4 957 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 612.00 | 402 450.00 | | 404 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 261.00 | 4 866.00 | 494.00 | 16 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 261.00 | 4 866.00 | 494.00 | 16 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 261.00 | 4 866.00 | 494.00 | 16 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 655.00 | 251 255.00 | 4 400.00 | 255 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 165.00 | 576 715.00 | 148 450.00 | 725 165.00 |