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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 732.00 | 77 562.00 | 27 170.00 | 104 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 870.00 | 223 047.00 | 651 823.00 | 874 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 410.00 | 302 093.00 | 685 317.00 | 987 410.00 |
BT Marchandises | 1 574 383.00 | | 1 574 383.00 | 1 574 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 368.00 | 20 621.00 | 28 747.00 | 49 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 750.00 | | 930 750.00 | 930 750.00 |
CF Disponibilités | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 754.00 | 20 621.00 | 2 837 134.00 | 2 857 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 164.00 | 322 713.00 | 3 522 451.00 | 3 845 164.00 |
CU Autres participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 209.00 | 1 151 449.00 | | 1 528 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 771.00 | 376 760.00 | | 386 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 979.00 | 1 924 209.00 | | 2 310 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | 130.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 322.00 | 289 708.00 | | 336 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 281.00 | 178 373.00 | | 20 281.00 |
EA Autres dettes | 22 782.00 | 20 507.00 | | 22 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 471.00 | 895 090.00 | | 1 211 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 451.00 | 2 819 299.00 | | 3 522 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 615 035.00 | | 4 615 035.00 | 4 615 035.00 |
FG Production vendue services | 281 566.00 | 35 299.00 | 316 865.00 | 281 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 601.00 | 35 299.00 | 4 931 900.00 | 4 896 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 179 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 14 904.00 | | 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 922.00 | 352.00 | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | 15 256.00 | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 397.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 397.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | 14 859.00 | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 931.00 | 184 991.00 | | 163 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 816.00 | 5 361 831.00 | | 4 970 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 056.00 | 4 957 219.00 | | 4 594 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 760.00 | 404 612.00 | | 376 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 561.00 | 60.00 | | 20 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 561.00 | 60.00 | | 20 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 561.00 | 60.00 | | 20 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 322.00 | 336 322.00 | | 336 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 468.00 | 300 014.00 | 5 454.00 | 305 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 161.00 | 718 981.00 | 371 764.00 | 1 211 161.00 |