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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 732.00 | 83 362.00 | 21 370.00 | 104 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 870.00 | 291 649.00 | 583 222.00 | 874 870.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 410.00 | 376 494.00 | 608 916.00 | 985 410.00 |
BT Marchandises | 1 602 821.00 | | 1 602 821.00 | 1 602 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 292.00 | 20 561.00 | 38 731.00 | 59 292.00 |
BZ Autres créances | 153 605.00 | | 153 605.00 | 153 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 983 028.00 | | 983 028.00 | 983 028.00 |
CF Disponibilités | 263 960.00 | | 263 960.00 | 263 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 794.00 | 20 561.00 | 3 060 233.00 | 3 080 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 204.00 | 397 055.00 | 3 669 149.00 | 4 066 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 414 979.00 | 1 528 209.00 | | 1 414 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 335.00 | 386 771.00 | | 496 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 314.00 | 2 310 979.00 | | 2 307 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 298.00 | 615 661.00 | | 492 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | 310.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 073.00 | 336 322.00 | | 335 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 974.00 | 162 574.00 | | 160 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34.00 | 20 281.00 | | 34.00 |
EA Autres dettes | 26 752.00 | 22 782.00 | | 26 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 835.00 | 1 211 471.00 | | 1 361 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 149.00 | 3 522 451.00 | | 3 669 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 345.00 | | | 995 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 410.00 | | 4 906.00 | 987 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 906.00 | 985 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 906.00 | 979 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 603.00 | | 4 906.00 | 979 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 093.00 | 79 307.00 | 4 906.00 | 302 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 610.00 | 79 307.00 | 4 906.00 | 300 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 621.00 | | 60.00 | 20 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 621.00 | | 60.00 | 20 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 621.00 | | 60.00 | 20 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 073.00 | 335 073.00 | | 335 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
VB T. V. A. | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VC Groupe et associés | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 298.00 | 126 089.00 | 330 497.00 | 492 298.00 |
VI Groupe et associés | 345 426.00 | 345 426.00 | | 345 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 302.00 | | | 123 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 595.00 | | | 134 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 439.00 | 230 985.00 | 3 454.00 | 234 439.00 |
VW T.V.A. | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 555.00 | 995 345.00 | 330 497.00 | 1 361 555.00 |