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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AP Constructions | 159 417.00 | 3 153.00 | 156 265.00 | 159 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 225.00 | 101 117.00 | 12 108.00 | 113 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 844.00 | 589 887.00 | 234 957.00 | 824 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 513.00 | | 96 513.00 | 96 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 483.00 | 695 640.00 | 499 843.00 | 1 195 483.00 |
BT Marchandises | 1 584 051.00 | | 1 584 051.00 | 1 584 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 925.00 | | 102 925.00 | 102 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
BZ Autres créances | 356 420.00 | | 356 420.00 | 356 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 1 017 243.00 | | 1 017 243.00 | 1 017 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 477.00 | | 84 477.00 | 84 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 484.00 | | 3 177 484.00 | 3 177 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 966.00 | 695 640.00 | 3 677 327.00 | 4 372 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 030.00 | 101 524.00 | | 248 030.00 |
DG Autres réserves | 733 149.00 | 732 126.00 | | 733 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 605.00 | 732 529.00 | | 833 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 784.00 | 1 962 179.00 | | 2 210 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 795.00 | 856 665.00 | | 722 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 867.00 | 437 678.00 | | 43 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 1 050.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 955.00 | 417 415.00 | | 515 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 374.00 | 160 859.00 | | 114 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
EA Autres dettes | 8 868.00 | 15 528.00 | | 8 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 543.00 | 1 889 196.00 | | 1 466 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 327.00 | 3 851 374.00 | | 3 677 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 893.00 | | 275 537.00 | 990 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 947.00 | 1 195 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 947.00 | 1 193 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 409.00 | | 275 537.00 | 989 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 972.00 | 106 615.00 | 70 947.00 | 659 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 489.00 | 106 615.00 | 70 947.00 | 658 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 955.00 | 515 955.00 | | 515 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 374.00 | 114 374.00 | | 114 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 795.00 | 159 337.00 | 563 458.00 | 722 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 989.00 | 471 989.00 | | 471 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 989.00 | 471 989.00 | | 471 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 393.00 | 902 935.00 | 563 458.00 | 1 466 393.00 |