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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 224.00 | 98 896.00 | 5 328.00 | 104 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 186.00 | 559 593.00 | 325 593.00 | 885 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 893.00 | 659 972.00 | 330 921.00 | 990 893.00 |
BT Marchandises | 1 478 516.00 | | 1 478 516.00 | 1 478 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
BZ Autres créances | 190 962.00 | | 190 962.00 | 190 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CF Disponibilités | 1 744 360.00 | | 1 744 360.00 | 1 744 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 769.00 | | 77 769.00 | 77 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 453.00 | | 3 520 453.00 | 3 520 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 346.00 | 659 972.00 | 3 851 374.00 | 4 511 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 524.00 | | | 101 524.00 |
DG Autres réserves | 732 126.00 | | | 732 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 529.00 | | | 732 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 179.00 | | | 1 962 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 665.00 | | | 856 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 678.00 | | | 437 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 415.00 | | | 417 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 859.00 | | | 160 859.00 |
EA Autres dettes | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 196.00 | | | 1 889 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 374.00 | | | 3 851 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 558.00 | | | 1 677 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 261.00 | | 39 939.00 | 984 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 307.00 | 990 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 307.00 | 989 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 777.00 | | 39 939.00 | 982 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 722.00 | 83 787.00 | 22 538.00 | 598 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 239.00 | 83 787.00 | 22 538.00 | 597 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 415.00 | 417 415.00 | | 417 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
UX Autres créances clients | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 106.00 | 644 468.00 | 211 638.00 | 856 106.00 |
VI Groupe et associés | 437 678.00 | 437 678.00 | | 437 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 706.00 | | | 142 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 033.00 | 176 033.00 | | 176 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 769.00 | 77 769.00 | | 77 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 306.00 | 296 306.00 | | 296 306.00 |
VW T.V.A. | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 146.00 | 1 676 508.00 | 211 638.00 | 1 888 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
ST Autres comptes | 354 465.00 | | | 354 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 492.00 | | | 289 492.00 |
YT Sous‐traitance | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 460.00 | | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 392 596.00 | | | 1 392 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 949 148.00 | | | 949 148.00 |
ZE Dividendes | 405 900.00 | | | 405 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 969.00 | | | 710 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |