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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 269.00 | 20 210.00 | 2 059.00 | 22 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 575.00 | 230 329.00 | 40 246.00 | 270 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 327.00 | 252 329.00 | 270 999.00 | 523 327.00 |
BN En cours de production de biens | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BT Marchandises | 449 599.00 | 34 582.00 | 415 016.00 | 449 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 130.00 | 1 335.00 | 93 795.00 | 95 130.00 |
BZ Autres créances | 874 881.00 | | 874 881.00 | 874 881.00 |
CF Disponibilités | 323 195.00 | | 323 195.00 | 323 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 005.00 | 35 917.00 | 1 728 088.00 | 1 764 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 333.00 | 288 246.00 | 1 999 087.00 | 2 287 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 627.00 | 396 627.00 | | 396 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 802.00 | 1 218 187.00 | | 1 164 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 693.00 | -53 385.00 | | -62 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 398.00 | 1 601 091.00 | | 1 538 398.00 |
DP Provisions pour risques | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 040.00 | 4 901.00 | | 23 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 611.00 | 243 358.00 | | 267 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 689.00 | 122 121.00 | | 93 689.00 |
EA Autres dettes | 69 978.00 | 50 522.00 | | 69 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 319.00 | 420 902.00 | | 454 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 087.00 | 2 028 363.00 | | 1 999 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 117.00 | 417 862.00 | | 438 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 731.00 | | 2 251 731.00 | 2 251 731.00 |
FG Production vendue services | 242 216.00 | | 242 216.00 | 242 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 947.00 | | 2 493 947.00 | 2 493 947.00 |
FM Production stockée | | | -698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 654 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 693.00 | 79 042.00 | | 60 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 5 733.00 | | 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 603.00 | 9 532.00 | | 6 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 487.00 | 15 264.00 | | 7 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 215.00 | 8 244.00 | | 18 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 215.00 | 8 244.00 | | 18 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 728.00 | 7 020.00 | | -10 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 520.00 | 2 702 727.00 | | 2 583 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 213.00 | 2 756 112.00 | | 2 646 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 693.00 | -53 385.00 | | -62 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 544.00 | | 19 668.00 | 504 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 523 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | 292 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 464.00 | | | 230 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 060.00 | | 19 668.00 | 274 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 731.00 | 7 482.00 | 884.00 | 245 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 941.00 | 7 482.00 | 884.00 | 243 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 256.00 | | 3 674.00 | 38 256.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 256.00 | 1 335.00 | 3 674.00 | 38 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 626.00 | 1 335.00 | 3 674.00 | 44 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335.00 | 3 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 611.00 | 267 611.00 | | 267 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 93 528.00 | | | 93 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VC Groupe et associés | 838 536.00 | | | 838 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 040.00 | 6 839.00 | 16 201.00 | 23 040.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VP Divers | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 254.00 | 987 254.00 | | 987 254.00 |
VW T.V.A. | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 319.00 | 438 117.00 | 16 201.00 | 454 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 903.00 | 15 255.00 | | 15 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 711.00 | 29 363.00 | | 19 711.00 |
ST Autres comptes | 114 607.00 | 120 376.00 | | 114 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 323.00 | 71 517.00 | | 71 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 640.00 | 123 280.00 | | 119 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 309.00 | 8 400.00 | | 8 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 212.00 | 23 655.00 | | 24 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 074.00 | 429 356.00 | | 431 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 713.00 | 340 891.00 | | 325 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 280.00 | 376 537.00 | | 357 280.00 |