| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 869.00 | 22 353.00 | 4 516.00 | 26 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 511.00 | 227 516.00 | 19 995.00 | 247 511.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 164.00 | 251 659.00 | 254 505.00 | 506 164.00 |
BN En cours de production de biens | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BT Marchandises | 555 123.00 | 33 463.00 | 521 661.00 | 555 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 302.00 | 1 705.00 | 67 597.00 | 69 302.00 |
BZ Autres créances | 676 139.00 | | 676 139.00 | 676 139.00 |
CF Disponibilités | 355 956.00 | | 355 956.00 | 355 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 651.00 | 35 168.00 | 1 646 483.00 | 1 681 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 815.00 | 286 826.00 | 1 900 989.00 | 2 187 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
CU Autres participations | | | -7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 627.00 | 396 627.00 | | 396 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
DH Report à nouveau | 975 154.00 | 1 050 075.00 | | 975 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 286.00 | -74 921.00 | | -131 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 158.00 | 1 411 443.00 | | 1 280 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 639.00 | 305 641.00 | | 365 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 467.00 | 154 926.00 | | 154 467.00 |
EA Autres dettes | 100 725.00 | 42 765.00 | | 100 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 831.00 | 508 401.00 | | 620 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 989.00 | 1 919 844.00 | | 1 900 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 831.00 | 508 400.00 | | 620 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029 397.00 | 9 768.00 | 2 039 165.00 | 2 029 397.00 |
FG Production vendue services | 165 653.00 | | 165 653.00 | 165 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 050.00 | 9 768.00 | 2 204 817.00 | 2 195 050.00 |
FM Production stockée | | | 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 069.00 | 65 869.00 | | 79 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | 600.00 | | 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 526.00 | 2 435.00 | | 4 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 688.00 | 4 547.00 | | 2 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 214.00 | 6 982.00 | | 7 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | 13 488.00 | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 13 488.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 551.00 | -6 506.00 | | 4 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 064.00 | 2 838 295.00 | | 2 301 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 350.00 | 2 913 215.00 | | 2 432 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 286.00 | -74 921.00 | | -131 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 762.00 | | 4 140.00 | 506 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 738.00 | 506 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 938.00 | 274 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 464.00 | | | 230 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 718.00 | | 600.00 | 275 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | 3 540.00 | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 186.00 | 7 411.00 | 1 938.00 | 246 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 396.00 | 7 411.00 | 1 938.00 | 244 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 895.00 | 770.00 | 1 202.00 | 33 895.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 895.00 | 2 475.00 | 1 202.00 | 33 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 895.00 | 2 475.00 | 1 202.00 | 33 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 475.00 | 1 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 639.00 | 365 639.00 | | 365 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 518.00 | 100 518.00 | | 100 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VC Groupe et associés | 638 180.00 | 638 180.00 | | 638 180.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VP Divers | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 214.00 | 771 214.00 | | 771 214.00 |
VW T.V.A. | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 831.00 | 620 831.00 | | 620 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 384.00 | 19 719.00 | | 16 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 523.00 | 31 138.00 | | 21 523.00 |
ST Autres comptes | 130 864.00 | 141 743.00 | | 130 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 647.00 | 72 763.00 | | 72 647.00 |
YT Sous‐traitance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 529.00 | 84 414.00 | | 93 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 045.00 | 12 713.00 | | 10 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 429.00 | 32 432.00 | | 26 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 863.00 | 475 041.00 | | 383 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 530.00 | 382 603.00 | | 329 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 563.00 | 362 059.00 | | 350 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |