| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 602.00 | 20 058.00 | 1 544.00 | 21 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 790.00 | 211 740.00 | 34 050.00 | 245 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 876.00 | 233 588.00 | 264 288.00 | 497 876.00 |
BN En cours de production de biens | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BT Marchandises | 623 969.00 | 32 658.00 | 591 311.00 | 623 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
BZ Autres créances | 923 461.00 | | 923 461.00 | 923 461.00 |
CF Disponibilités | 230 666.00 | | 230 666.00 | 230 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 879.00 | 32 658.00 | 1 829 221.00 | 1 861 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 755.00 | 266 246.00 | 2 093 509.00 | 2 359 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 627.00 | 396 627.00 | | 396 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 109.00 | 1 164 802.00 | | 1 102 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 619.00 | -62 693.00 | | 21 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 018.00 | 1 538 398.00 | | 1 560 018.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 370.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 370.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 201.00 | 23 040.00 | | 16 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 479.00 | 267 611.00 | | 333 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 054.00 | 93 689.00 | | 135 054.00 |
EA Autres dettes | 48 758.00 | 69 978.00 | | 48 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 492.00 | 454 319.00 | | 533 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 509.00 | 1 999 087.00 | | 2 093 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 400.00 | 438 117.00 | | 523 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 509 753.00 | | 2 509 753.00 | 2 509 753.00 |
FG Production vendue services | 232 044.00 | | 232 044.00 | 232 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 797.00 | | 2 741 797.00 | 2 741 797.00 |
FM Production stockée | | | -3 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 117 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 074.00 | 60 693.00 | | 88 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | 451.00 | | 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 905.00 | 884.00 | | 14 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 336.00 | 6 603.00 | | 6 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 241.00 | 7 487.00 | | 21 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 926.00 | 18 215.00 | | 3 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 926.00 | 18 215.00 | | 3 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 315.00 | -10 728.00 | | 17 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 355.00 | 2 583 520.00 | | 2 877 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 736.00 | 2 646 213.00 | | 2 855 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 619.00 | -62 693.00 | | 21 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 327.00 | | 1 809.00 | 523 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 260.00 | 497 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 260.00 | 267 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 464.00 | | | 230 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 843.00 | | 1 809.00 | 292 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 329.00 | 8 520.00 | 27 260.00 | 252 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 539.00 | 8 520.00 | 27 260.00 | 250 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 582.00 | 945.00 | 2 869.00 | 34 582.00 |
6T Sur comptes clients | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 917.00 | 945.00 | 4 204.00 | 35 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 287.00 | 945.00 | 10 574.00 | 42 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | 10 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 201.00 | 6 109.00 | 10 092.00 | 16 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 479.00 | 333 479.00 | | 333 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 65 007.00 | | | 65 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VC Groupe et associés | 865 502.00 | | | 865 502.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VP Divers | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 437.00 | 1 006 437.00 | | 1 006 437.00 |
VW T.V.A. | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 492.00 | 523 400.00 | 10 092.00 | 533 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 811.00 | 15 903.00 | | 16 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 821.00 | 19 711.00 | | 19 821.00 |
ST Autres comptes | 125 134.00 | 114 607.00 | | 125 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 544.00 | 71 323.00 | | 71 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 143.00 | 119 640.00 | | 98 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 251.00 | 8 309.00 | | 15 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 062.00 | 24 212.00 | | 32 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 564.00 | 431 074.00 | | 488 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 082.00 | 325 713.00 | | 416 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 642.00 | 357 280.00 | | 346 642.00 |