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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 869.00 | 21 583.00 | 5 286.00 | 26 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 849.00 | 222 814.00 | 26 036.00 | 248 849.00 |
BF Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 762.00 | 246 186.00 | 260 576.00 | 506 762.00 |
BN En cours de production de biens | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BT Marchandises | 537 324.00 | 33 895.00 | 503 429.00 | 537 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
BZ Autres créances | 860 577.00 | | 860 577.00 | 860 577.00 |
CF Disponibilités | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 162.00 | 33 895.00 | 1 659 268.00 | 1 693 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 925.00 | 280 081.00 | 1 919 844.00 | 2 199 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581.00 | | | 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 627.00 | 396 627.00 | | 396 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 075.00 | 1 123 728.00 | | 1 050 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 921.00 | -73 653.00 | | -74 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 443.00 | 1 486 364.00 | | 1 411 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 068.00 | 10 092.00 | | 5 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 641.00 | 237 844.00 | | 305 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 926.00 | 128 438.00 | | 154 926.00 |
EA Autres dettes | 42 765.00 | 45 537.00 | | 42 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 401.00 | 421 912.00 | | 508 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 844.00 | 1 908 276.00 | | 1 919 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 400.00 | 416 844.00 | | 508 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 552 572.00 | | 2 552 572.00 | 2 552 572.00 |
FG Production vendue services | 199 454.00 | | 199 454.00 | 199 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 026.00 | | 2 752 026.00 | 2 752 026.00 |
FM Production stockée | | | -3 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 869.00 | 55 822.00 | | 65 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 588.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 435.00 | 4 557.00 | | 2 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 547.00 | 16 215.00 | | 4 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 982.00 | 20 771.00 | | 6 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 488.00 | 15 344.00 | | 13 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 488.00 | 15 344.00 | | 13 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 506.00 | 5 427.00 | | -6 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 295.00 | 2 711 944.00 | | 2 838 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 215.00 | 2 785 597.00 | | 2 913 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 921.00 | -73 653.00 | | -74 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 092.00 | | | 508 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 330.00 | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 506 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 464.00 | | | 230 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 718.00 | | | 275 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 288.00 | 7 898.00 | | 238 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 498.00 | 7 898.00 | | 236 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 087.00 | 1 350.00 | 2 542.00 | 35 087.00 |
6T Sur comptes clients | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 181.00 | 1 350.00 | 3 636.00 | 36 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 181.00 | 1 350.00 | 3 636.00 | 36 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | 3 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 641.00 | 305 641.00 | | 305 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
UP Prêts | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VC Groupe et associés | 809 364.00 | 809 364.00 | | 809 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 148.00 | 935 148.00 | | 935 148.00 |
VW T.V.A. | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 400.00 | 508 400.00 | | 508 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 719.00 | 17 897.00 | | 19 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 138.00 | 21 943.00 | | 31 138.00 |
ST Autres comptes | 141 743.00 | 147 002.00 | | 141 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 763.00 | 72 142.00 | | 72 763.00 |
YT Sous‐traitance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 414.00 | 77 918.00 | | 84 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 713.00 | 10 622.00 | | 12 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 432.00 | 28 519.00 | | 32 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 041.00 | 445 681.00 | | 475 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 603.00 | 341 009.00 | | 382 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 059.00 | 351 005.00 | | 362 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |