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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 869.00 | 20 682.00 | 6 187.00 | 26 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 849.00 | 215 816.00 | 33 033.00 | 248 849.00 |
BF Prêts | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 092.00 | 238 288.00 | 269 804.00 | 508 092.00 |
BN En cours de production de biens | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BT Marchandises | 519 715.00 | 35 087.00 | 484 627.00 | 519 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 746.00 | 1 093.00 | 46 653.00 | 47 746.00 |
BZ Autres créances | 923 854.00 | | 923 854.00 | 923 854.00 |
CF Disponibilités | 161 472.00 | | 161 472.00 | 161 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 652.00 | 36 181.00 | 1 638 471.00 | 1 674 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 744.00 | 274 469.00 | 1 908 276.00 | 2 182 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 627.00 | 396 627.00 | | 396 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 728.00 | 1 102 109.00 | | 1 123 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 653.00 | 21 619.00 | | -73 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 364.00 | 1 560 018.00 | | 1 486 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 092.00 | 16 201.00 | | 10 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 844.00 | 333 479.00 | | 237 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 438.00 | 135 054.00 | | 128 438.00 |
EA Autres dettes | 45 537.00 | 48 758.00 | | 45 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 912.00 | 533 492.00 | | 421 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 276.00 | 2 093 509.00 | | 1 908 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 844.00 | 523 400.00 | | 416 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 419 645.00 | | 2 419 645.00 | 2 419 645.00 |
FG Production vendue services | 196 867.00 | | 196 867.00 | 196 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 511.00 | | 2 616 511.00 | 2 616 511.00 |
FM Production stockée | | | 2 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 822.00 | 88 074.00 | | 55 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | 454.00 | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 557.00 | 14 905.00 | | 4 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 215.00 | 6 336.00 | | 16 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 771.00 | 21 241.00 | | 20 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 344.00 | 3 926.00 | | 15 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 344.00 | 3 926.00 | | 15 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 427.00 | 17 315.00 | | 5 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 944.00 | 2 877 355.00 | | 2 711 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 597.00 | 2 855 736.00 | | 2 785 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 653.00 | 21 619.00 | | -73 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 876.00 | | 14 018.00 | 497 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 801.00 | 508 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 801.00 | 275 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 464.00 | | | 230 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 392.00 | | 12 128.00 | 267 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | 1 890.00 | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 588.00 | 8 501.00 | 3 801.00 | 233 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 798.00 | 8 501.00 | 3 801.00 | 231 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 658.00 | 2 887.00 | 458.00 | 32 658.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 658.00 | 3 980.00 | 458.00 | 32 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 658.00 | 3 980.00 | 458.00 | 32 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 980.00 | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 844.00 | 237 844.00 | | 237 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
UP Prêts | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VC Groupe et associés | 850 783.00 | 850 783.00 | | 850 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 092.00 | 5 024.00 | 5 068.00 | 10 092.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VP Divers | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 766.00 | 991 766.00 | | 991 766.00 |
VW T.V.A. | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 912.00 | 416 844.00 | 5 068.00 | 421 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 897.00 | 16 811.00 | | 17 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 943.00 | 19 821.00 | | 21 943.00 |
ST Autres comptes | 147 002.00 | 125 134.00 | | 147 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 142.00 | 71 544.00 | | 72 142.00 |
YT Sous‐traitance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 918.00 | 98 143.00 | | 77 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 622.00 | 15 251.00 | | 10 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 519.00 | 32 062.00 | | 28 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 681.00 | 488 564.00 | | 445 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 009.00 | 416 082.00 | | 341 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 005.00 | 346 642.00 | | 351 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |