| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 509.00 | 283 509.00 | | 283 509.00 |
AH Fonds commercial | 420 633.00 | | 420 633.00 | 420 633.00 |
AP Constructions | 126 285.00 | 122 769.00 | 3 516.00 | 126 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 494.00 | 68 520.00 | 7 973.00 | 76 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 081.00 | 956 146.00 | 151 935.00 | 1 108 081.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 669.00 | 1 432 652.00 | 588 017.00 | 2 020 669.00 |
BN En cours de production de biens | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
BT Marchandises | 1 342 468.00 | 135 564.00 | 1 206 904.00 | 1 342 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 376.00 | 60 737.00 | 230 640.00 | 291 376.00 |
BZ Autres créances | 663 349.00 | | 663 349.00 | 663 349.00 |
CF Disponibilités | 655 515.00 | | 655 515.00 | 655 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 796.00 | 196 301.00 | 2 803 495.00 | 2 999 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 465.00 | 1 628 953.00 | 3 391 512.00 | 5 020 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 573.00 | 548 573.00 | | 548 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
DH Report à nouveau | 860 110.00 | 709 314.00 | | 860 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 483.00 | 150 796.00 | | 183 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 792.00 | 7 621.00 | | 2 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 815.00 | 1 471 160.00 | | 1 649 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 622.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 622.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 795.00 | 343 711.00 | | 402 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 217.00 | 832 044.00 | | 933 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 881.00 | 175 347.00 | | 200 881.00 |
EA Autres dettes | 189 434.00 | 146 172.00 | | 189 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 371.00 | 17 396.00 | | 15 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 697.00 | 1 514 670.00 | | 1 741 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 512.00 | 2 993 453.00 | | 3 391 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 106.00 | 1 504 335.00 | | 1 685 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 460.00 | 31 024.00 | | 322 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 841 884.00 | 260 207.00 | 8 102 091.00 | 7 841 884.00 |
FG Production vendue services | 998 178.00 | | 998 178.00 | 998 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 840 062.00 | 260 207.00 | 9 100 269.00 | 8 840 062.00 |
FM Production stockée | | | 8 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 171 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 876 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 981.00 | |
GE Autres charges | | | 7 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 968 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 370.00 | 29 954.00 | | 39 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 245.00 | 28 155.00 | | 14 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 18 695.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 381.00 | 24 729.00 | | 26 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 125.00 | 71 579.00 | | 41 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 039.00 | 24 638.00 | | 56 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | 12 373.00 | | 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 021.00 | 37 011.00 | | 57 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 896.00 | 34 568.00 | | -15 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 222 077.00 | 8 250 827.00 | | 9 222 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 038 594.00 | 8 100 031.00 | | 9 038 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 483.00 | 150 796.00 | | 183 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 151.00 | | 68 009.00 | 1 965 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 491.00 | 2 020 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 869.00 | 1 310 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 141.00 | | | 704 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 970.00 | | 67 758.00 | 1 247 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 332.00 | | 250.00 | 11 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 145.00 | 53 719.00 | 4 213.00 | 1 383 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 118.00 | 3 391.00 | | 280 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 320.00 | 50 329.00 | 4 213.00 | 1 101 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 096.00 | 4 158.00 | 9 691.00 | 141 096.00 |
6T Sur comptes clients | 49 133.00 | 17 823.00 | 6 220.00 | 49 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 230.00 | 21 981.00 | 15 910.00 | 190 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 852.00 | 21 981.00 | 23 533.00 | 197 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 981.00 | 15 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 217.00 | 933 217.00 | | 933 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 991.00 | 182 991.00 | | 182 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 221 439.00 | | | 221 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VC Groupe et associés | 484 412.00 | | | 484 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 460.00 | 322 460.00 | | 322 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 335.00 | 23 744.00 | 56 591.00 | 80 335.00 |
VI Groupe et associés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VP Divers | 58 033.00 | | | 58 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 513.00 | | | 114 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 429.00 | 990 429.00 | | 990 429.00 |
VW T.V.A. | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 697.00 | 1 685 106.00 | 56 591.00 | 1 741 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 057.00 | 43 566.00 | | 44 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 277.00 | 46 936.00 | | 45 277.00 |
ST Autres comptes | 446 795.00 | 436 505.00 | | 446 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 384.00 | 101 063.00 | | 89 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 33 034.00 | 34 056.00 | | 33 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 398 907.00 | 431 975.00 | | 398 907.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 729.00 | 5 161.00 | | 6 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 071.00 | 19 710.00 | | 23 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 128.00 | 63 276.00 | | 67 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 629 170.00 | 1 412 735.00 | | 1 629 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 437 002.00 | 1 247 696.00 | | 1 437 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 020 127.00 | 1 055 696.00 | | 1 020 127.00 |