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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 064.00 | 301 481.00 | 7 583.00 | 309 064.00 |
AH Fonds commercial | 420 633.00 | | 420 633.00 | 420 633.00 |
AP Constructions | 126 285.00 | 126 285.00 | | 126 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 022.00 | 71 873.00 | 9 149.00 | 81 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 318.00 | 1 028 924.00 | 153 394.00 | 1 182 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 312.00 | 1 530 271.00 | 593 041.00 | 2 123 312.00 |
BN En cours de production de biens | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
BT Marchandises | 1 821 979.00 | 193 451.00 | 1 628 528.00 | 1 821 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 595.00 | 23 541.00 | 265 054.00 | 288 595.00 |
BZ Autres créances | 663 442.00 | | 663 442.00 | 663 442.00 |
CF Disponibilités | 1 684 684.00 | | 1 684 684.00 | 1 684 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 337.00 | 216 992.00 | 4 311 345.00 | 4 528 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 649.00 | 1 747 263.00 | 4 904 386.00 | 6 651 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 573.00 | 548 573.00 | | 548 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 911 604.00 | 1 518 433.00 | | 1 911 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 837.00 | 393 170.00 | | 347 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 871.00 | 2 515 033.00 | | 2 862 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 840.00 | 93 892.00 | | 52 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 236.00 | 716 508.00 | | 1 141 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 000.00 | 230 874.00 | | 432 000.00 |
EA Autres dettes | 393 774.00 | 231 334.00 | | 393 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 665.00 | 20 722.00 | | 21 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 515.00 | 1 293 330.00 | | 2 041 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 386.00 | 3 808 364.00 | | 4 904 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 204.00 | 1 246 205.00 | | 2 022 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 512 819.00 | 109 392.00 | 9 622 211.00 | 9 512 819.00 |
FG Production vendue services | 1 167 241.00 | | 1 167 241.00 | 1 167 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 680 060.00 | 109 392.00 | 10 789 452.00 | 10 680 060.00 |
FM Production stockée | | | 13 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 913 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 272 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 431 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 432.00 | 110 378.00 | | 84 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 687.00 | 3 667.00 | | 3 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 979.00 | 8 990.00 | | 14 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 897.00 | 7 902.00 | | 15 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 876.00 | 34 726.00 | | 30 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 622.00 | 6 981.00 | | 17 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 094.00 | 9 090.00 | | 18 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 782.00 | 25 636.00 | | 12 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 573.00 | 144 715.00 | | 134 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 949 359.00 | 10 843 853.00 | | 10 949 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 601 522.00 | 10 450 683.00 | | 10 601 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 837.00 | 393 170.00 | | 347 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 446.00 | | 41 249.00 | 2 087 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 383.00 | 2 123 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 383.00 | 1 389 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 181.00 | | 4 515.00 | 725 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 924.00 | | 36 084.00 | 1 358 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633.00 | | 650.00 | 1 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 862.00 | 53 792.00 | 5 383.00 | 1 481 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 904.00 | 4 577.00 | | 296 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 250.00 | 49 215.00 | 5 383.00 | 1 183 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 198.00 | 44 856.00 | 6 603.00 | 155 198.00 |
6T Sur comptes clients | 27 533.00 | 13 533.00 | 17 525.00 | 27 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 731.00 | 58 389.00 | 24 128.00 | 182 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 731.00 | 58 389.00 | 24 128.00 | 182 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 389.00 | 24 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 236.00 | 1 141 236.00 | | 1 141 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 301.00 | 185 301.00 | | 185 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 684.00 | 175 684.00 | | 175 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 064.00 | 391 064.00 | | 391 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 288 595.00 | 288 595.00 | | 288 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VC Groupe et associés | 350 478.00 | 350 478.00 | | 350 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 840.00 | 33 529.00 | 19 311.00 | 52 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 870.00 | 297 870.00 | | 297 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 932.00 | 998 932.00 | | 998 932.00 |
VW T.V.A. | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 515.00 | 2 022 204.00 | 19 311.00 | 2 041 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 165.00 | 53 239.00 | | 45 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 130.00 | 60 173.00 | | 53 130.00 |
ST Autres comptes | 524 236.00 | 504 243.00 | | 524 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 522.00 | 86 308.00 | | 100 522.00 |
YT Sous‐traitance | 32 000.00 | 33 624.00 | | 32 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 693.00 | 372 073.00 | | 272 693.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 074.00 | 3 783.00 | | 29 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 714.00 | 37 157.00 | | 38 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 879.00 | 90 396.00 | | 83 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 927 253.00 | 1 816 222.00 | | 1 927 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 620 194.00 | 1 551 572.00 | | 1 620 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 011 654.00 | 1 060 205.00 | | 1 011 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |