| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 549.00 | 296 904.00 | 7 644.00 | 304 549.00 |
AH Fonds commercial | 420 633.00 | | 420 633.00 | 420 633.00 |
AP Constructions | 126 285.00 | 126 285.00 | | 126 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 564.00 | 68 547.00 | 10 017.00 | 78 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 075.00 | 988 418.00 | 165 657.00 | 1 154 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 446.00 | 1 481 862.00 | 605 584.00 | 2 087 446.00 |
BN En cours de production de biens | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BT Marchandises | 1 563 072.00 | 155 198.00 | 1 407 874.00 | 1 563 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 063.00 | 27 533.00 | 202 530.00 | 230 063.00 |
BZ Autres créances | 570 807.00 | | 570 807.00 | 570 807.00 |
CF Disponibilités | 945 768.00 | | 945 768.00 | 945 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 774.00 | | 64 774.00 | 64 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 511.00 | 182 731.00 | 3 202 780.00 | 3 385 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 957.00 | 1 664 593.00 | 3 808 364.00 | 5 472 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 573.00 | 548 573.00 | | 548 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 518 433.00 | 1 277 623.00 | | 1 518 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 170.00 | 240 810.00 | | 393 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 033.00 | 2 121 863.00 | | 2 515 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 892.00 | 328 381.00 | | 93 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 508.00 | 869 504.00 | | 716 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 874.00 | 242 601.00 | | 230 874.00 |
EA Autres dettes | 231 334.00 | 225 507.00 | | 231 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 722.00 | 16 870.00 | | 20 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 330.00 | 1 682 864.00 | | 1 293 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 364.00 | 3 804 727.00 | | 3 808 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 205.00 | 1 631 181.00 | | 1 246 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 241 701.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 228 743.00 | 300 310.00 | 9 529 053.00 | 9 228 743.00 |
FG Production vendue services | 1 112 309.00 | | 1 112 309.00 | 1 112 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 341 052.00 | 300 310.00 | 10 641 362.00 | 10 341 052.00 |
FM Production stockée | | | 2 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 801 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 954 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 576.00 | |
GE Autres charges | | | 40 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 281 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 378.00 | 58 282.00 | | 110 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 667.00 | 3 651.00 | | 3 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 990.00 | 24 441.00 | | 8 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 833.00 | 8 456.00 | | 17 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 902.00 | 24 659.00 | | 7 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 726.00 | 57 556.00 | | 34 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 981.00 | 22 184.00 | | 6 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 109.00 | 6 269.00 | | 2 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 090.00 | 29 055.00 | | 9 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 636.00 | 28 501.00 | | 25 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 715.00 | 85 259.00 | | 144 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 843 853.00 | 9 825 091.00 | | 10 843 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 450 683.00 | 9 584 281.00 | | 10 450 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 170.00 | 240 810.00 | | 393 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 107.00 | | 74 443.00 | 2 073 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 105.00 | 2 087 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 105.00 | 1 358 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 541.00 | | 4 640.00 | 720 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 526.00 | | 69 503.00 | 1 349 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | 300.00 | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 500.00 | 56 358.00 | 57 996.00 | 1 483 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 374.00 | 6 530.00 | | 290 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 419.00 | 49 828.00 | 57 996.00 | 1 191 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 663.00 | 9 182.00 | 2 647.00 | 148 663.00 |
6T Sur comptes clients | 54 559.00 | 15 394.00 | 42 420.00 | 54 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 222.00 | 24 576.00 | 45 067.00 | 203 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 222.00 | 24 576.00 | 45 067.00 | 203 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 576.00 | 45 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 508.00 | 716 508.00 | | 716 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 699.00 | 95 699.00 | | 95 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 647.00 | 226 647.00 | | 226 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 230 063.00 | 230 063.00 | | 230 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VC Groupe et associés | 333 387.00 | 333 387.00 | | 333 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 892.00 | 46 767.00 | 47 125.00 | 93 892.00 |
VI Groupe et associés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 280.00 | 235 280.00 | | 235 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 774.00 | 64 774.00 | | 64 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 276.00 | 867 276.00 | | 867 276.00 |
VW T.V.A. | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 330.00 | 1 246 205.00 | 47 125.00 | 1 293 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 239.00 | 43 543.00 | | 53 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 173.00 | 46 531.00 | | 60 173.00 |
ST Autres comptes | 504 243.00 | 516 961.00 | | 504 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 308.00 | 82 891.00 | | 86 308.00 |
YT Sous‐traitance | 33 624.00 | 32 107.00 | | 33 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 372 073.00 | 389 155.00 | | 372 073.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 783.00 | 1 338.00 | | 3 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 157.00 | 34 616.00 | | 37 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 396.00 | 78 159.00 | | 90 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 816 222.00 | 1 690 973.00 | | 1 816 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 551 572.00 | 1 441 854.00 | | 1 551 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 205.00 | 1 068 983.00 | | 1 060 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |