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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 409.00 | 286 160.00 | 7 249.00 | 293 409.00 |
AH Fonds commercial | 420 633.00 | | 420 633.00 | 420 633.00 |
AP Constructions | 126 285.00 | 126 285.00 | | 126 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 421.00 | 68 915.00 | 11 505.00 | 80 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 024.00 | 966 362.00 | 175 662.00 | 1 142 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 062.00 | 1 449 431.00 | 616 631.00 | 2 066 062.00 |
BN En cours de production de biens | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
BT Marchandises | 1 316 262.00 | 154 017.00 | 1 162 244.00 | 1 316 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 899.00 | 67 069.00 | 226 830.00 | 293 899.00 |
BZ Autres créances | 697 545.00 | | 697 545.00 | 697 545.00 |
CF Disponibilités | 397 266.00 | | 397 266.00 | 397 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 461.00 | 221 086.00 | 2 537 375.00 | 2 758 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 523.00 | 1 670 517.00 | 3 154 006.00 | 4 824 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 573.00 | 548 573.00 | | 548 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 593.00 | 860 110.00 | | 1 043 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 030.00 | 183 483.00 | | 234 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 792.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 881 053.00 | 1 649 815.00 | | 1 881 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 823.00 | 402 795.00 | | 346 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 432.00 | 933 217.00 | | 434 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 239.00 | 200 881.00 | | 268 239.00 |
EA Autres dettes | 208 575.00 | 189 434.00 | | 208 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 885.00 | 15 371.00 | | 14 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 953.00 | 1 741 697.00 | | 1 272 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 006.00 | 3 391 512.00 | | 3 154 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 673.00 | 1 685 106.00 | | 1 182 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 657.00 | 322 460.00 | | 221 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 506 404.00 | 285 578.00 | 8 791 981.00 | 8 506 404.00 |
FG Production vendue services | 987 846.00 | 133.00 | 987 979.00 | 987 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 494 250.00 | 285 711.00 | 9 779 961.00 | 9 494 250.00 |
FM Production stockée | | | -1 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 822 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 178 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 851.00 | |
GE Autres charges | | | 7 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 525 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 837.00 | 39 370.00 | | 29 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 645.00 | 3 638.00 | | 3 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 625.00 | 14 245.00 | | 19 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 500.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 336.00 | 26 381.00 | | 19 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 794.00 | 41 125.00 | | 39 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 176.00 | 56 039.00 | | 24 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 656.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 504.00 | 327.00 | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 679.00 | 57 021.00 | | 25 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 115.00 | -15 896.00 | | 14 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 380.00 | -800.00 | | 72 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 873 556.00 | 9 222 077.00 | | 9 873 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 639 526.00 | 9 038 594.00 | | 9 639 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 030.00 | 183 483.00 | | 234 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 669.00 | | 84 464.00 | 2 020 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 377.00 | 1 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 071.00 | 2 066 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 694.00 | 1 348 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 141.00 | | 9 900.00 | 704 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 860.00 | | 74 564.00 | 1 310 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 652.00 | 53 472.00 | 36 694.00 | 1 432 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 509.00 | 2 652.00 | | 283 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 436.00 | 50 821.00 | 36 694.00 | 1 147 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 564.00 | 18 453.00 | | 135 564.00 |
6T Sur comptes clients | 60 737.00 | 15 398.00 | 9 066.00 | 60 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 301.00 | 33 851.00 | 9 066.00 | 196 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 301.00 | 33 851.00 | 9 066.00 | 196 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 851.00 | 9 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 432.00 | 434 432.00 | | 434 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 502.00 | 78 502.00 | | 78 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 913.00 | 203 913.00 | | 203 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 293 899.00 | | | 293 899.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VC Groupe et associés | 448 167.00 | | | 448 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 657.00 | 221 657.00 | | 221 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 165.00 | 34 885.00 | 86 680.00 | 125 165.00 |
VI Groupe et associés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
VP Divers | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 695.00 | | | 178 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 270.00 | 1 032 270.00 | | 1 032 270.00 |
VW T.V.A. | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 953.00 | 1 182 673.00 | 86 680.00 | 1 272 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 561.00 | 44 057.00 | | 41 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 428.00 | 45 277.00 | | 47 428.00 |
ST Autres comptes | 476 420.00 | 446 795.00 | | 476 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 532.00 | 89 384.00 | | 82 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 32 796.00 | 33 034.00 | | 32 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 433 632.00 | 398 907.00 | | 433 632.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 588.00 | 6 729.00 | | 6 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 884.00 | 23 071.00 | | 44 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 445.00 | 67 128.00 | | 86 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 762 854.00 | 1 629 170.00 | | 1 762 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 485 905.00 | 1 437 002.00 | | 1 485 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 396.00 | 1 020 127.00 | | 1 079 396.00 |