| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 909.00 | 290 374.00 | 9 534.00 | 299 909.00 |
AH Fonds commercial | 420 633.00 | | 420 633.00 | 420 633.00 |
AP Constructions | 126 285.00 | 126 285.00 | | 126 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 452.00 | 65 354.00 | 11 098.00 | 76 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 789.00 | 999 779.00 | 147 009.00 | 1 146 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 107.00 | 1 483 500.00 | 589 607.00 | 2 073 107.00 |
BN En cours de production de biens | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BT Marchandises | 1 480 540.00 | 148 663.00 | 1 331 878.00 | 1 480 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 538.00 | 54 559.00 | 160 979.00 | 215 538.00 |
BZ Autres créances | 686 372.00 | | 686 372.00 | 686 372.00 |
CF Disponibilités | 965 051.00 | | 965 051.00 | 965 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 830.00 | | 61 830.00 | 61 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 341.00 | 203 222.00 | 3 215 120.00 | 3 418 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 449.00 | 1 686 722.00 | 3 804 727.00 | 5 491 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 573.00 | 548 573.00 | | 548 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 277 623.00 | 1 043 593.00 | | 1 277 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 810.00 | 234 030.00 | | 240 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 863.00 | 1 881 053.00 | | 2 121 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 381.00 | 346 823.00 | | 328 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 504.00 | 434 432.00 | | 869 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 601.00 | 268 239.00 | | 242 601.00 |
EA Autres dettes | 225 507.00 | 208 575.00 | | 225 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 870.00 | 14 885.00 | | 16 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 864.00 | 1 272 953.00 | | 1 682 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 727.00 | 3 154 006.00 | | 3 804 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 181.00 | 1 182 673.00 | | 1 631 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 701.00 | 221 657.00 | | 241 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 222 418.00 | 362 343.00 | 8 584 761.00 | 8 222 418.00 |
FG Production vendue services | 1 076 888.00 | | 1 076 888.00 | 1 076 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 299 306.00 | 362 343.00 | 9 661 650.00 | 9 299 306.00 |
FM Production stockée | | | -5 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 760 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 274 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 420.00 | |
GE Autres charges | | | 21 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 454 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 282.00 | 29 837.00 | | 58 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 651.00 | 3 645.00 | | 3 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 441.00 | 19 625.00 | | 24 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 456.00 | 833.00 | | 8 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 659.00 | 19 336.00 | | 24 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 556.00 | 39 794.00 | | 57 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 184.00 | 24 176.00 | | 22 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | 1 504.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 055.00 | 25 679.00 | | 29 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 501.00 | 14 115.00 | | 28 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 259.00 | 72 380.00 | | 85 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 825 091.00 | 9 873 556.00 | | 9 825 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 584 281.00 | 9 639 526.00 | | 9 584 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 810.00 | 234 030.00 | | 240 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 062.00 | | 34 168.00 | 2 066 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 122.00 | 2 073 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 872.00 | 1 349 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 041.00 | | 6 500.00 | 714 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 730.00 | | 27 668.00 | 1 348 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 431.00 | 54 672.00 | 20 603.00 | 1 449 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 160.00 | 4 214.00 | | 286 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 563.00 | 50 458.00 | 20 603.00 | 1 161 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 017.00 | 4 715.00 | 10 070.00 | 154 017.00 |
6T Sur comptes clients | 67 069.00 | 18 704.00 | 31 214.00 | 67 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 086.00 | 23 419.00 | 41 283.00 | 221 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 086.00 | 23 419.00 | 41 283.00 | 221 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 420.00 | 41 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 504.00 | 869 504.00 | | 869 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 514.00 | 93 514.00 | | 93 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 830.00 | 86 830.00 | | 86 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 699.00 | 220 699.00 | | 220 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 215 538.00 | 215 538.00 | | 215 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VC Groupe et associés | 414 305.00 | 414 305.00 | | 414 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 701.00 | 241 701.00 | | 241 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 680.00 | 34 997.00 | 51 683.00 | 86 680.00 |
VI Groupe et associés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
VP Divers | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 331.00 | 233 331.00 | | 233 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 072.00 | 965 072.00 | | 965 072.00 |
VW T.V.A. | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 864.00 | 1 631 181.00 | 51 683.00 | 1 682 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 543.00 | 41 561.00 | | 43 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 531.00 | 47 428.00 | | 46 531.00 |
ST Autres comptes | 516 961.00 | 476 420.00 | | 516 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 891.00 | 82 532.00 | | 82 891.00 |
YT Sous‐traitance | 32 107.00 | 32 796.00 | | 32 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 389 155.00 | 433 632.00 | | 389 155.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 338.00 | 6 588.00 | | 1 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 616.00 | 44 884.00 | | 34 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 159.00 | 86 445.00 | | 78 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 690 973.00 | 1 762 854.00 | | 1 690 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 441 854.00 | 1 485 905.00 | | 1 441 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 068 983.00 | 1 079 396.00 | | 1 068 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |