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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 235 935.00 | 235 557.00 | 378.00 | 235 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 667.00 | 70 667.00 | 11 000.00 | 81 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 427.00 | 80 789.00 | 33 637.00 | 114 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 414.00 | 387 013.00 | 59 400.00 | 446 414.00 |
BN En cours de production de biens | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BT Marchandises | 909 445.00 | 13 300.00 | 896 145.00 | 909 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
BZ Autres créances | 162 230.00 | | 162 230.00 | 162 230.00 |
CF Disponibilités | 354 004.00 | | 354 004.00 | 354 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 399.00 | 13 300.00 | 1 440 099.00 | 1 453 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 813.00 | 400 313.00 | 1 499 499.00 | 1 899 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 191 089.00 | | | 191 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
DL TOTAL (I) | 506 874.00 | | | 506 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 033.00 | | | 131 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 590.00 | | | 758 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 065.00 | | | 78 065.00 |
EA Autres dettes | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 625.00 | | | 992 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 499.00 | | | 1 499 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 625.00 | | | 992 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 621 651.00 | 2 720 823.00 | 6 342 474.00 | 3 621 651.00 |
FG Production vendue services | 262 124.00 | 4 142.00 | 266 266.00 | 262 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 775.00 | 2 724 965.00 | 6 608 740.00 | 3 883 775.00 |
FM Production stockée | | | -4 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 646 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 165 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 300.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877.00 | | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 211.00 | | | -11 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 437.00 | | | 6 649 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636 152.00 | | | 6 636 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 896.00 | | 29 518.00 | 416 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 511.00 | | 25 518.00 | 406 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 385.00 | | 4 000.00 | 10 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 861.00 | 11 152.00 | | 375 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 861.00 | 11 152.00 | | 375 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 400.00 | 13 300.00 | 17 400.00 | 17 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 400.00 | 13 300.00 | 17 400.00 | 17 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 400.00 | 13 300.00 | 17 400.00 | 17 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 300.00 | 17 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 590.00 | 758 590.00 | | 758 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
UX Autres créances clients | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 159 508.00 | | | 159 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VI Groupe et associés | 131 033.00 | 131 033.00 | | 131 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 283.00 | 187 898.00 | 14 385.00 | 202 283.00 |
VW T.V.A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 625.00 | 992 625.00 | | 992 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
ST Autres comptes | 245 437.00 | | | 245 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 032.00 | | | 163 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 89 189.00 | | | 89 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 774.00 | | | 674 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 200 277.00 | | | 1 200 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 690.00 | | | 559 690.00 |