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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 030.00 | 64 140.00 | 95 890.00 | 160 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 806.00 | 41 583.00 | 145 223.00 | 186 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 985.00 | | 66 985.00 | 66 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 830.00 | 105 723.00 | 308 107.00 | 413 830.00 |
BN En cours de production de biens | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BT Marchandises | 1 171 913.00 | 14 000.00 | 1 157 913.00 | 1 171 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 683.00 | 1 102.00 | 278 580.00 | 279 683.00 |
BZ Autres créances | 395 215.00 | | 395 215.00 | 395 215.00 |
CF Disponibilités | 137 151.00 | | 137 151.00 | 137 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 040.00 | 15 102.00 | 1 982 938.00 | 1 998 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 871.00 | 120 825.00 | 2 291 046.00 | 2 411 871.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 196 124.00 | | | 196 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
DL TOTAL (I) | 549 555.00 | | | 549 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 141.00 | | | 503 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 054.00 | | | 1 066 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 865.00 | | | 131 865.00 |
EA Autres dettes | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 491.00 | | | 1 741 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 046.00 | | | 2 291 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 918.00 | | | 1 646 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 370.00 | | 272 139.00 | 467 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 679.00 | 413 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 679.00 | 346 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 876.00 | | 215 639.00 | 456 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 495.00 | | 56 500.00 | 10 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 925.00 | 19 898.00 | 319 100.00 | 404 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 925.00 | 19 898.00 | 319 100.00 | 404 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 300.00 | 14 000.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 143.00 | | 41.00 | 1 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 443.00 | 14 000.00 | 7 341.00 | 8 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 443.00 | 14 000.00 | 7 341.00 | 8 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 7 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 054.00 | 1 066 054.00 | | 1 066 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 985.00 | | 66 985.00 | 66 985.00 |
UX Autres créances clients | 279 683.00 | 279 683.00 | | 279 683.00 |
VB T. V. A. | 137 789.00 | 137 789.00 | | 137 789.00 |
VC Groupe et associés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 141.00 | 408 567.00 | 94 573.00 | 503 141.00 |
VI Groupe et associés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 100.00 | | | 420 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 927.00 | 221 927.00 | | 221 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 154.00 | 683 170.00 | 66 985.00 | 750 154.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 491.00 | 1 646 918.00 | 94 573.00 | 1 741 491.00 |