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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 229 607.00 | 229 607.00 | | 229 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 416.00 | 71 114.00 | 6 301.00 | 77 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 431.00 | 85 073.00 | 50 357.00 | 135 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 937.00 | 385 794.00 | 67 143.00 | 452 937.00 |
BN En cours de production de biens | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BT Marchandises | 1 220 139.00 | 15 100.00 | 1 205 039.00 | 1 220 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 201.00 | 323.00 | 94 878.00 | 95 201.00 |
BZ Autres créances | 381 456.00 | | 381 456.00 | 381 456.00 |
CF Disponibilités | 325 144.00 | | 325 144.00 | 325 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 757.00 | 15 423.00 | 2 016 333.00 | 2 031 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 694.00 | 401 218.00 | 2 083 476.00 | 2 484 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 242 861.00 | | | 242 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
DL TOTAL (I) | 591 405.00 | | | 591 405.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 752.00 | | | 1 078 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 870.00 | | | 94 870.00 |
EA Autres dettes | 99 132.00 | | | 99 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 071.00 | | | 1 482 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 476.00 | | | 2 083 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 071.00 | | | 1 482 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 005.00 | | 29 933.00 | 427 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 10 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 452 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 620.00 | | 29 833.00 | 412 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 385.00 | | 100.00 | 14 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 056.00 | 17 738.00 | | 368 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 056.00 | 17 738.00 | | 368 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 500.00 | 15 100.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 500.00 | 15 423.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | 15 423.00 | 14 500.00 | 24 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 423.00 | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 752.00 | 1 078 752.00 | | 1 078 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
UX Autres créances clients | 95 201.00 | 95 201.00 | | 95 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VB T. V. A. | 314 127.00 | 314 127.00 | | 314 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 752.00 | 481 268.00 | 10 485.00 | 491 752.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 071.00 | 1 482 071.00 | | 1 482 071.00 |