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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 229 607.00 | 229 533.00 | 73.00 | 229 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 877.00 | 66 104.00 | 9 773.00 | 75 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 136.00 | 72 419.00 | 34 717.00 | 107 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 005.00 | 368 056.00 | 58 949.00 | 427 005.00 |
BN En cours de production de biens | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BT Marchandises | 750 655.00 | 14 500.00 | 736 155.00 | 750 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
BZ Autres créances | 189 466.00 | | 189 466.00 | 189 466.00 |
CF Disponibilités | 359 636.00 | | 359 636.00 | 359 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 677.00 | 14 500.00 | 1 356 177.00 | 1 370 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 681.00 | 382 556.00 | 1 415 125.00 | 1 797 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 204 374.00 | | | 204 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
DL TOTAL (I) | 585 438.00 | | | 585 438.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 020.00 | | | 551 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 697.00 | | | 117 697.00 |
EA Autres dettes | 104 098.00 | | | 104 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 687.00 | | | 819 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 125.00 | | | 1 415 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 687.00 | | | 819 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 414.00 | | 18 200.00 | 446 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 609.00 | 427 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 609.00 | 412 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 029.00 | | 18 200.00 | 432 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 013.00 | 17 241.00 | 36 198.00 | 387 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 013.00 | 17 241.00 | 36 198.00 | 387 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 300.00 | 14 500.00 | 13 300.00 | 13 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 300.00 | 14 500.00 | 13 300.00 | 13 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 300.00 | 24 500.00 | 13 300.00 | 13 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 500.00 | 13 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 020.00 | 551 020.00 | | 551 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 098.00 | 104 098.00 | | 104 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
UX Autres créances clients | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 87 263.00 | | | 87 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VI Groupe et associés | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 651.00 | | | 100 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 696.00 | 249 311.00 | 14 385.00 | 263 696.00 |
VW T.V.A. | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 687.00 | 819 687.00 | | 819 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 478.00 | | | 78 478.00 |
ST Autres comptes | 261 633.00 | | | 261 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 967.00 | | | 157 967.00 |
YT Sous‐traitance | 104 003.00 | | | 104 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 718.00 | | | 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 700.00 | | | 778 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 408 704.00 | | | 1 408 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 799.00 | | | 602 799.00 |