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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 229 607.00 | 229 607.00 | | 229 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 126.00 | 74 901.00 | 11 225.00 | 86 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 144.00 | 100 417.00 | 40 727.00 | 141 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 370.00 | 404 925.00 | 62 446.00 | 467 370.00 |
BN En cours de production de biens | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BT Marchandises | 1 058 926.00 | 7 300.00 | 1 051 626.00 | 1 058 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 125.00 | 1 143.00 | 137 981.00 | 139 125.00 |
BZ Autres créances | 96 937.00 | | 96 937.00 | 96 937.00 |
CF Disponibilités | 300 643.00 | | 300 643.00 | 300 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 143.00 | 8 443.00 | 1 606 700.00 | 1 615 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 514.00 | 413 368.00 | 1 669 145.00 | 2 082 514.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 248 905.00 | | | 248 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 781.00 | | | -52 781.00 |
DL TOTAL (I) | 498 624.00 | | | 498 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 414.00 | | | 944 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 954.00 | | | 126 954.00 |
EA Autres dettes | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 522.00 | | | 1 170 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 145.00 | | | 1 669 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 580.00 | | | 1 142 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 937.00 | | 14 433.00 | 452 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 453.00 | | 14 423.00 | 442 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 485.00 | | 10.00 | 10 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 794.00 | 19 130.00 | | 385 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 794.00 | 19 130.00 | | 385 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 100.00 | 7 300.00 | 15 100.00 | 15 100.00 |
6T Sur comptes clients | 323.00 | 1 143.00 | 323.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 423.00 | 8 443.00 | 15 423.00 | 15 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 423.00 | 8 443.00 | 25 423.00 | 25 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 443.00 | 25 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 414.00 | 944 414.00 | | 944 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
UX Autres créances clients | 139 125.00 | 139 125.00 | | 139 125.00 |
VB T. V. A. | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VC Groupe et associés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 946.00 | 7 004.00 | 27 942.00 | 34 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 731.00 | 245 246.00 | 10 485.00 | 255 731.00 |
VW T.V.A. | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 522.00 | 1 142 580.00 | 27 942.00 | 1 170 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
ST Autres comptes | 264 125.00 | | | 264 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 893.00 | | | 183 893.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
YT Sous‐traitance | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 885 252.00 | | | 885 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 192 470.00 | | | 1 192 470.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 677.00 | | | 589 677.00 |