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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 6 477.00 | 1 670.00 | 8 147.00 |
AN Terrains | 15 501.00 | 7 878.00 | 7 622.00 | 15 501.00 |
AP Constructions | 153 985.00 | 140 576.00 | 13 409.00 | 153 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874.00 | 3 507.00 | 1 367.00 | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 616.00 | 56 004.00 | 37 612.00 | 93 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 922.00 | 237 175.00 | 201 747.00 | 438 922.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 137.00 | 455.00 | 1 297 682.00 | 1 298 137.00 |
BZ Autres créances | 122 718.00 | | 122 718.00 | 122 718.00 |
CF Disponibilités | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 748.00 | 455.00 | 1 448 293.00 | 1 448 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 671.00 | 237 630.00 | 1 650 041.00 | 1 887 671.00 |
CU Autres participations | 162 800.00 | 22 733.00 | 140 067.00 | 162 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 736.00 | 244 736.00 | | 244 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 474.00 | 18 450.00 | | 24 474.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 049.00 | 265 737.00 | | 284 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 114.00 | 24 335.00 | | 11 114.00 |
DL TOTAL (I) | 564 372.00 | 553 258.00 | | 564 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 883.00 | 46 340.00 | | 76 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 480.00 | 137 625.00 | | 123 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 593.00 | 775 761.00 | | 740 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 630.00 | 73 915.00 | | 73 630.00 |
EA Autres dettes | 71 082.00 | 87 180.00 | | 71 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 669.00 | 1 120 821.00 | | 1 085 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 041.00 | 1 674 079.00 | | 1 650 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 669.00 | 1 120 821.00 | | 1 085 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 878.00 | 41 104.00 | | 76 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 015 252.00 | | 8 015 252.00 | 8 015 252.00 |
FG Production vendue services | 172 159.00 | | 172 159.00 | 172 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 187 411.00 | | 8 187 411.00 | 8 187 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 360 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 736 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 318 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113.00 | 8 211.00 | | 1 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122.00 | 1 685.00 | | 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 581.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 540.00 | 7 203.00 | | 11 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 360 783.00 | 8 321 112.00 | | 8 360 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 349 669.00 | 8 296 777.00 | | 8 349 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 114.00 | 24 335.00 | | 11 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 164.00 | | 55 758.00 | 383 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | 1 700.00 | 6 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 917.00 | | 18 058.00 | 249 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 800.00 | | 36 000.00 | 126 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 408.00 | 20 034.00 | | 194 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | 30.00 | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 961.00 | 20 004.00 | | 187 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455.00 | | | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 408.00 | 18 780.00 | | 4 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 408.00 | 18 780.00 | | 4 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 129.00 | 104 129.00 | | 104 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 593.00 | 740 593.00 | | 740 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 651.00 | | | 1 297 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
VI Groupe et associés | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 005.00 | | | 112 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 793.00 | 1 427 793.00 | | 1 427 793.00 |
VW T.V.A. | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 669.00 | 1 085 669.00 | | 1 085 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | 4 024.00 | | 3 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 318.00 | 12 854.00 | | 11 318.00 |
ST Autres comptes | 110 489.00 | 93 518.00 | | 110 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 185.00 | 2 025.00 | | 2 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 32 717.00 | 14 917.00 | | 32 717.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 187.00 | 2 274.00 | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 698.00 | 4 024.00 | | 3 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 843 249.00 | 833 276.00 | | 843 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 801 757.00 | 791 867.00 | | 801 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 896.00 | 125 588.00 | | 158 896.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |