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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 7 752.00 | 395.00 | 8 147.00 |
AN Terrains | 15 501.00 | 7 878.00 | 7 622.00 | 15 501.00 |
AP Constructions | 153 985.00 | 153 985.00 | | 153 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 534.00 | 4 642.00 | 892.00 | 5 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 163.00 | 87 351.00 | 8 811.00 | 96 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 129.00 | 279 480.00 | 162 650.00 | 442 129.00 |
BT Marchandises | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 829.00 | 1 050.00 | 1 460 778.00 | 1 461 829.00 |
BZ Autres créances | 96 999.00 | | 96 999.00 | 96 999.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 729.00 | 1 050.00 | 1 577 679.00 | 1 578 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 859.00 | 280 530.00 | 1 740 328.00 | 2 020 859.00 |
CU Autres participations | 162 800.00 | 17 871.00 | 144 929.00 | 162 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 784.00 | 266 784.00 | | 266 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 678.00 | 24 474.00 | | 26 678.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 764.00 | 334 439.00 | | 355 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 968.00 | 23 530.00 | | 24 968.00 |
DL TOTAL (I) | 674 195.00 | 649 226.00 | | 674 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 623.00 | 114 952.00 | | 89 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 906.00 | 986 270.00 | | 842 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 209.00 | 71 238.00 | | 78 209.00 |
EA Autres dettes | 38 214.00 | 84 810.00 | | 38 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 134.00 | 1 257 269.00 | | 1 066 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 328.00 | 1 906 495.00 | | 1 740 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 134.00 | 1 257 269.00 | | 1 066 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 907 902.00 | | 7 907 902.00 | 7 907 902.00 |
FG Production vendue services | 140 192.00 | | 140 192.00 | 140 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 048 094.00 | | 8 048 094.00 | 8 048 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 121 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 574 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 521.00 | |
GE Autres charges | | | 9 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 135 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 979.00 | 36 549.00 | | 48 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 085.00 | 2 055.00 | | 2 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 524.00 | 1 073.00 | | 47 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 937.00 | 1 073.00 | | 47 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 937.00 | 1 073.00 | | 47 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | 5 007.00 | | 9 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 169 708.00 | 8 401 044.00 | | 8 169 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 144 740.00 | 8 377 514.00 | | 8 144 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 968.00 | 23 530.00 | | 24 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 835.00 | | 1 294.00 | 440 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 888.00 | | 1 294.00 | 269 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 088.00 | 14 521.00 | | 247 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 327.00 | 425.00 | | 7 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 761.00 | 14 096.00 | | 239 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 096.00 | | 3 045.00 | 4 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 967.00 | | 3 045.00 | 21 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 967.00 | | 3 045.00 | 21 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 179.00 | 86 179.00 | | 86 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 906.00 | 842 906.00 | | 842 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 687.00 | 1 460 687.00 | | 1 460 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VI Groupe et associés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 620.00 | 1 562 620.00 | | 1 562 620.00 |
VW T.V.A. | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 134.00 | 1 066 134.00 | | 1 066 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 296.00 | 3 509.00 | | 5 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 403.00 | 10 164.00 | | 10 403.00 |
ST Autres comptes | 220 118.00 | 205 695.00 | | 220 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 830.00 | 1 930.00 | | 1 830.00 |
YT Sous‐traitance | 14 648.00 | 14 179.00 | | 14 648.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 652.00 | 2 370.00 | | 2 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 296.00 | 3 509.00 | | 5 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 798 513.00 | 838 429.00 | | 798 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774 580.00 | 818 807.00 | | 774 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 651.00 | 234 338.00 | | 249 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |