| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 7 327.00 | 820.00 | 8 147.00 |
AN Terrains | 15 501.00 | 7 878.00 | 7 622.00 | 15 501.00 |
AP Constructions | 153 985.00 | 149 823.00 | 4 162.00 | 153 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874.00 | 4 207.00 | 667.00 | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 529.00 | 77 852.00 | 17 676.00 | 95 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 835.00 | 264 959.00 | 175 877.00 | 440 835.00 |
BT Marchandises | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 722.00 | 4 096.00 | 1 558 626.00 | 1 562 722.00 |
BZ Autres créances | 116 074.00 | | 116 074.00 | 116 074.00 |
CF Disponibilités | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 715.00 | 4 096.00 | 1 730 619.00 | 1 734 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 550.00 | 269 055.00 | 1 906 495.00 | 2 175 550.00 |
CU Autres participations | 162 800.00 | 17 871.00 | 144 929.00 | 162 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 784.00 | 244 736.00 | | 266 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 439.00 | 295 163.00 | | 334 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 530.00 | 39 276.00 | | 23 530.00 |
DL TOTAL (I) | 649 226.00 | 603 648.00 | | 649 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 952.00 | 169 382.00 | | 114 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 270.00 | 993 847.00 | | 986 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 238.00 | 70 262.00 | | 71 238.00 |
EA Autres dettes | 84 810.00 | 75 852.00 | | 84 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 269.00 | 1 342 746.00 | | 1 257 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 495.00 | 1 946 394.00 | | 1 906 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 269.00 | 1 342 746.00 | | 1 257 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 403.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 181 182.00 | | 8 181 182.00 | 8 181 182.00 |
FG Production vendue services | 140 127.00 | | 140 127.00 | 140 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 321 309.00 | | 8 321 309.00 | 8 321 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 397 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 889 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 372 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 549.00 | 95 955.00 | | 36 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 055.00 | 1 903.00 | | 2 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | 91.00 | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | 91.00 | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | -4 616.00 | | 1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 11 234.00 | | 5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 401 044.00 | 8 086 410.00 | | 8 401 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 377 514.00 | 8 047 134.00 | | 8 377 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 530.00 | 39 276.00 | | 23 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 835.00 | | | 440 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 888.00 | | | 269 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 630.00 | 14 458.00 | | 232 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | 425.00 | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 728.00 | 14 033.00 | | 225 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 623.00 | | 527.00 | 4 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 233.00 | | 3 266.00 | 25 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 233.00 | | 3 266.00 | 25 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 527.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 179.00 | 111 179.00 | | 111 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 270.00 | 986 270.00 | | 986 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 810.00 | 84 810.00 | | 84 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 231.00 | | | 1 558 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VB T. V. A. | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
VI Groupe et associés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 935.00 | | | 79 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 169.00 | 1 682 169.00 | | 1 682 169.00 |
VW T.V.A. | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 269.00 | 1 257 269.00 | | 1 257 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | 3 739.00 | | 3 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 164.00 | 11 279.00 | | 10 164.00 |
ST Autres comptes | 205 695.00 | 222 812.00 | | 205 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 930.00 | 2 211.00 | | 1 930.00 |
YT Sous‐traitance | 14 179.00 | 15 407.00 | | 14 179.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 370.00 | 2 019.00 | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 509.00 | 3 739.00 | | 3 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 838 429.00 | 816 231.00 | | 838 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 818 807.00 | 790 203.00 | | 818 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 338.00 | 253 728.00 | | 234 338.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |