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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
AN Terrains | 15 501.00 | 7 878.00 | 7 622.00 | 15 501.00 |
AP Constructions | 153 985.00 | 153 985.00 | | 153 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 084.00 | 5 336.00 | 748.00 | 6 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 729.00 | 95 871.00 | 858.00 | 96 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 245.00 | 271 217.00 | 172 028.00 | 443 245.00 |
BT Marchandises | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 052.00 | 455.00 | 1 529 597.00 | 1 530 052.00 |
BZ Autres créances | 159 284.00 | | 159 284.00 | 159 284.00 |
CF Disponibilités | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 200.00 | 455.00 | 1 721 745.00 | 1 722 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 445.00 | 271 672.00 | 1 893 773.00 | 2 165 445.00 |
CU Autres participations | 162 800.00 | | 162 800.00 | 162 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 840.00 | 263 232.00 | | 265 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 952.00 | 380 732.00 | | 396 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 923.00 | 16 219.00 | | 30 923.00 |
DL TOTAL (I) | 720 393.00 | 686 862.00 | | 720 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 647.00 | 114 545.00 | | 129 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 712.00 | 797 977.00 | | 939 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 032.00 | 76 352.00 | | 63 032.00 |
EA Autres dettes | 40 989.00 | 41 169.00 | | 40 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 380.00 | 1 060 436.00 | | 1 173 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 773.00 | 1 747 298.00 | | 1 893 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 380.00 | 1 060 436.00 | | 1 173 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 392.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 129.00 | | 1 116.00 | 442 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 182.00 | | 1 116.00 | 271 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 216.00 | 4 001.00 | | 267 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 069.00 | 4 001.00 | | 259 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
6T Sur comptes clients | 455.00 | | | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 097.00 | | 19 642.00 | 20 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 097.00 | | 19 642.00 | 20 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 179.00 | 126 179.00 | | 126 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 712.00 | 939 712.00 | | 939 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 565.00 | 1 529 565.00 | | 1 529 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VI Groupe et associés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 528.00 | 135 528.00 | | 135 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 749.00 | 1 692 749.00 | | 1 692 749.00 |
VW T.V.A. | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 380.00 | 1 173 380.00 | | 1 173 380.00 |