| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 6 902.00 | 1 245.00 | 8 147.00 |
AN Terrains | 15 501.00 | 7 878.00 | 7 622.00 | 15 501.00 |
AP Constructions | 153 985.00 | 145 608.00 | 8 377.00 | 153 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874.00 | 3 857.00 | 1 017.00 | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 529.00 | 68 385.00 | 27 143.00 | 95 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 835.00 | 253 240.00 | 187 595.00 | 440 835.00 |
BT Marchandises | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 248.00 | 4 623.00 | 1 620 625.00 | 1 625 248.00 |
BZ Autres créances | 117 651.00 | | 117 651.00 | 117 651.00 |
CF Disponibilités | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 422.00 | 4 623.00 | 1 758 799.00 | 1 763 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 258.00 | 257 863.00 | 1 946 394.00 | 2 204 258.00 |
CU Autres participations | 162 800.00 | 20 610.00 | 142 190.00 | 162 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 736.00 | 244 736.00 | | 244 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 163.00 | 284 049.00 | | 295 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 276.00 | 11 114.00 | | 39 276.00 |
DL TOTAL (I) | 603 648.00 | 564 372.00 | | 603 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 403.00 | 76 883.00 | | 33 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 382.00 | 123 480.00 | | 169 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 847.00 | 740 593.00 | | 993 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 262.00 | 73 630.00 | | 70 262.00 |
EA Autres dettes | 75 852.00 | 71 082.00 | | 75 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 746.00 | 1 085 669.00 | | 1 342 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 394.00 | 1 650 041.00 | | 1 946 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 746.00 | 1 085 669.00 | | 1 342 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 403.00 | 76 878.00 | | 33 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 753 372.00 | | 7 753 372.00 | 7 753 372.00 |
FG Production vendue services | 153 393.00 | | 153 393.00 | 153 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 906 765.00 | | 7 906 765.00 | 7 906 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 084 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 507 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 6 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 031 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 955.00 | 1 113.00 | | 95 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 903.00 | 122.00 | | 1 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 707.00 | 305.00 | | 4 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 707.00 | 305.00 | | 4 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 616.00 | -305.00 | | -4 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 234.00 | 11 540.00 | | 11 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 086 410.00 | 8 360 783.00 | | 8 086 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 047 134.00 | 8 349 669.00 | | 8 047 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 276.00 | 11 114.00 | | 39 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 922.00 | | 1 913.00 | 438 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 975.00 | | 1 913.00 | 267 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 442.00 | 18 188.00 | | 214 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 477.00 | 425.00 | | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 965.00 | 17 763.00 | | 207 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455.00 | 4 168.00 | | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 188.00 | 4 168.00 | 2 123.00 | 23 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 188.00 | 4 168.00 | 2 123.00 | 23 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 168.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 129.00 | 144 129.00 | | 144 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 847.00 | 993 847.00 | | 993 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 176.00 | | | 1 620 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VB T. V. A. | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VI Groupe et associés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 861.00 | | | 92 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 841.00 | 1 750 841.00 | | 1 750 841.00 |
VW T.V.A. | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 746.00 | 1 342 746.00 | | 1 342 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 739.00 | 3 698.00 | | 3 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 279.00 | 11 318.00 | | 11 279.00 |
ST Autres comptes | 222 812.00 | 110 489.00 | | 222 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 211.00 | 2 185.00 | | 2 211.00 |
YT Sous‐traitance | 15 407.00 | 32 717.00 | | 15 407.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 019.00 | 2 187.00 | | 2 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 739.00 | 3 698.00 | | 3 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 816 231.00 | 843 249.00 | | 816 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 790 203.00 | 801 757.00 | | 790 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 728.00 | 158 896.00 | | 253 728.00 |