| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 951.00 | 489 672.00 | 9 279.00 | 498 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 087.00 | 315 957.00 | 119 130.00 | 435 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 353 035.00 | 10 247 742.00 | 23 105 293.00 | 33 353 035.00 |
BT Marchandises | 358 002.00 | | 358 002.00 | 358 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 314.00 | | 61 314.00 | 61 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 219.00 | 623.00 | 2 507 596.00 | 2 508 219.00 |
BZ Autres créances | 11 468 132.00 | | 11 468 132.00 | 11 468 132.00 |
CF Disponibilités | 164 167.00 | | 164 167.00 | 164 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 765.00 | | 71 765.00 | 71 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 631 598.00 | 623.00 | 14 630 975.00 | 14 631 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 259 177.00 | | 259 177.00 | 259 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 243 810.00 | 10 248 365.00 | 37 995 445.00 | 48 243 810.00 |
CU Autres participations | 32 379 018.00 | 9 430 467.00 | 22 948 550.00 | 32 379 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 360.00 | 558 360.00 | | 558 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 730 058.00 | 4 730 058.00 | | 4 730 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
DG Autres réserves | 9 241 031.00 | 13 458 502.00 | | 9 241 031.00 |
DH Report à nouveau | -1 359 417.00 | | | -1 359 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 359 135.00 | 2 192 079.00 | | -2 359 135.00 |
DK Provisions réglementées | 25 726.00 | 28 728.00 | | 25 726.00 |
DL TOTAL (I) | 12 259 106.00 | 21 030 794.00 | | 12 259 106.00 |
DP Provisions pour risques | 275 168.00 | 129 204.00 | | 275 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 501.00 | 7 647.00 | | 10 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 669.00 | 136 851.00 | | 285 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 513 296.00 | 17 112 516.00 | | 22 513 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 470.00 | 104 816.00 | | 106 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 588.00 | 1 398 039.00 | | 1 455 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 991.00 | 1 105 244.00 | | 1 273 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 112 086.00 | | |
EA Autres dettes | 78 577.00 | 221 792.00 | | 78 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 427 921.00 | 20 062 170.00 | | 25 427 921.00 |
ED (V) | 22 749.00 | 61 485.00 | | 22 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 995 445.00 | 41 291 300.00 | | 37 995 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 446 788.00 | 20 074 539.00 | | 25 446 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 678.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 648.00 | 6 864 725.00 | 8 305 373.00 | 1 440 648.00 |
FG Production vendue services | 9 882 535.00 | 512 048.00 | 10 394 583.00 | 9 882 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 323 183.00 | 7 376 773.00 | 18 699 956.00 | 11 323 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 808 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 718 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 544 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 871 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 937 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 916 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 711 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 252 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 857 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 887 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 033.00 | 23 451.00 | | 92 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 775.00 | | | 1 010 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 111.00 | 1 264.00 | | 133 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 111.00 | 1 264.00 | | 133 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 257.00 | 628 048.00 | | 134 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 726.00 | 129 875.00 | | 25 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 983.00 | 757 923.00 | | 159 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 872.00 | -756 659.00 | | -26 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 376.00 | 1 211 842.00 | | 444 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 973 466.00 | 24 740 148.00 | | 20 973 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 332 600.00 | 22 548 069.00 | | 23 332 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 359 135.00 | 2 192 079.00 | | -2 359 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 357 594.00 | | 1 069 996.00 | 32 357 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 554.00 | 32 407 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 554.00 | 33 353 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 941.00 | | 12 010.00 | 486 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 139.00 | | 57 595.00 | 389 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 481 514.00 | | 1 000 391.00 | 31 481 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 511.00 | 63 764.00 | | 753 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 371.00 | 31 301.00 | | 458 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 139.00 | 32 464.00 | | 295 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 728.00 | 25 726.00 | 28 728.00 | 28 728.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 851.00 | 262 031.00 | 113 213.00 | 136 851.00 |
6T Sur comptes clients | 17 594.00 | | 16 971.00 | 17 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 158 061.00 | 4 993 000.00 | 719 971.00 | 5 158 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 323 640.00 | 5 280 757.00 | 861 912.00 | 5 323 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 854.00 | 16 971.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 252 177.00 | 711 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 726.00 | 133 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 513 296.00 | 22 513 296.00 | | 22 513 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 588.00 | 1 455 588.00 | | 1 455 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 517.00 | 604 517.00 | | 604 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 044.00 | 492 044.00 | | 492 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 577.00 | 78 577.00 | | 78 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 219.00 | | | 2 508 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VB T. V. A. | 193 145.00 | | | 193 145.00 |
VC Groupe et associés | 11 139 600.00 | | | 11 139 600.00 |
VP Divers | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 076 449.00 | 14 048 116.00 | 28 333.00 | 14 076 449.00 |
VW T.V.A. | 160 554.00 | 160 554.00 | | 160 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 321 451.00 | 25 321 451.00 | | 25 321 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 569.00 | 125 222.00 | | 153 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 644 882.00 | 3 266 177.00 | | 3 644 882.00 |
ST Autres comptes | 1 864 424.00 | 1 944 580.00 | | 1 864 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 448.00 | 158 513.00 | | 231 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 979.00 | | | 143 979.00 |
YT Sous‐traitance | 16 123.00 | 28 709.00 | | 16 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 788 058.00 | 507 155.00 | | 788 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 056.00 | 119 807.00 | | 91 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 625.00 | 245 029.00 | | 244 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 922 241.00 | 2 228 135.00 | | 1 922 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 657 632.00 | 1 907 085.00 | | 1 657 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 544 935.00 | 5 905 133.00 | | 6 544 935.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |