| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 070.00 | 315 505.00 | 8 565.00 | 324 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 665.00 | 17 134.00 | 8 530.00 | 25 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 734.00 | 409 133.00 | 27 601.00 | 436 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 979.00 | | 74 979.00 | 74 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 858.00 | 2 866 240.00 | 147 618.00 | 3 013 858.00 |
BT Marchandises | 424 820.00 | | 424 820.00 | 424 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 658.00 | 119 793.00 | 1 139 865.00 | 1 259 658.00 |
BZ Autres créances | 51 081 986.00 | | 51 081 986.00 | 51 081 986.00 |
CF Disponibilités | 373 019.00 | | 373 019.00 | 373 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 462.00 | | 83 462.00 | 83 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 240 587.00 | 119 793.00 | 53 120 794.00 | 53 240 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 266 517.00 | 2 986 033.00 | 53 280 485.00 | 56 266 517.00 |
CU Autres participations | 2 124 467.00 | 2 124 467.00 | | 2 124 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 360.00 | 558 360.00 | | 558 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
DG Autres réserves | 12 336 773.00 | 1 527 486.00 | | 12 336 773.00 |
DH Report à nouveau | | -1 359 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 689.00 | 12 168 704.00 | | 2 077 689.00 |
DK Provisions réglementées | 5 303.00 | 15 254.00 | | 5 303.00 |
DL TOTAL (I) | 15 041 192.00 | 12 973 454.00 | | 15 041 192.00 |
DP Provisions pour risques | 816 072.00 | 1 384 904.00 | | 816 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 829.00 | 12 391.00 | | 12 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 901.00 | 1 397 295.00 | | 828 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 052.00 | | | 223 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 269 553.00 | 30 414 085.00 | | 34 269 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 292.00 | 159 883.00 | | 210 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 541.00 | 1 305 578.00 | | 1 166 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 216.00 | 1 039 034.00 | | 746 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 855.00 | | | 80 855.00 |
EA Autres dettes | 701 325.00 | 1 028 738.00 | | 701 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 397 835.00 | 33 947 318.00 | | 37 397 835.00 |
ED (V) | 12 557.00 | 325 615.00 | | 12 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 280 485.00 | 48 643 681.00 | | 53 280 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 824 439.00 | 33 075 553.00 | | 36 824 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275 806.00 | 4 945 865.00 | 7 221 671.00 | 2 275 806.00 |
FG Production vendue services | 1 503 683.00 | 5 150 046.00 | 6 653 729.00 | 1 503 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 489.00 | 10 095 911.00 | 13 875 400.00 | 3 779 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 896 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 609 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 836 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 9 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 799 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 603 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 137 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 697.00 | 16 127.00 | | 20 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 056 810.00 | 26 952 312.00 | | 4 056 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 698.00 | 29 286.00 | | 10 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 067 509.00 | 27 041 822.00 | | 4 067 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 439.00 | 71 657.00 | | 8 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 752 507.00 | 26 908 811.00 | | 3 752 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747.00 | 3 085.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 761 693.00 | 26 983 553.00 | | 3 761 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 816.00 | 58 270.00 | | 305 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 763.00 | 442 126.00 | | 365 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 789 819.00 | 55 737 850.00 | | 19 789 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 712 130.00 | 43 569 146.00 | | 17 712 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077 689.00 | 12 168 704.00 | | 2 077 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 331 491.00 | | 290 979.00 | 6 331 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 410 817.00 | 2 152 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 314.00 | 3 603 298.00 | 3 013 858.00 | 5 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192 481.00 | 324 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 314.00 | | 537 378.00 | 5 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 551.00 | | 6 000.00 | 510 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 713.00 | | 74 979.00 | 467 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 353 227.00 | | 210 000.00 | 5 353 227.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 819.00 | 19 434.00 | 192 481.00 | 914 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 344.00 | 6 642.00 | 192 481.00 | 501 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 475.00 | 12 792.00 | | 413 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 254.00 | 747.00 | 10 698.00 | 15 254.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 397 295.00 | 35 610.00 | 604 004.00 | 1 397 295.00 |
6T Sur comptes clients | 46 344.00 | 73 449.00 | | 46 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170 811.00 | 73 449.00 | | 2 170 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 583 360.00 | 109 806.00 | 614 702.00 | 3 583 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 487.00 | 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 572.00 | 603 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 747.00 | 10 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 269 553.00 | 34 269 553.00 | | 34 269 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 541.00 | 1 166 541.00 | | 1 166 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 294.00 | 387 294.00 | | 387 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 599.00 | 268 599.00 | | 268 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 325.00 | 701 325.00 | | 701 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 658.00 | | | 1 259 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
VC Groupe et associés | 50 285 512.00 | | | 50 285 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 052.00 | 223 052.00 | | 223 052.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 069.00 | | | 697 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 462.00 | | | 83 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 453 048.00 | 52 425 106.00 | 27 942.00 | 52 453 048.00 |
VW T.V.A. | 78 758.00 | 78 758.00 | | 78 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 187 542.00 | 37 187 542.00 | | 37 187 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 220.00 | 126 659.00 | | 94 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 049 747.00 | 876 002.00 | | 1 049 747.00 |
ST Autres comptes | 1 119 903.00 | 1 106 953.00 | | 1 119 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 929.00 | 351 052.00 | | 301 929.00 |
YT Sous‐traitance | 43 990.00 | 106 152.00 | | 43 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 320 535.00 | 1 121 722.00 | | 1 320 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 477.00 | 78 641.00 | | 89 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 697.00 | 205 300.00 | | 183 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 095.00 | 353 217.00 | | 722 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 142 087.00 | 370 381.00 | | 1 142 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 836 105.00 | 3 561 881.00 | | 3 836 105.00 |