| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 070.00 | 321 372.00 | 2 699.00 | 324 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 269.00 | 26 308.00 | 113 962.00 | 140 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 327.00 | 411 179.00 | 28 148.00 | 439 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 076.00 | 2 883 326.00 | 172 750.00 | 3 056 076.00 |
BT Marchandises | 341 932.00 | | 341 932.00 | 341 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 940.00 | 25 655.00 | 2 054 285.00 | 2 079 940.00 |
BZ Autres créances | 61 177 189.00 | | 61 177 189.00 | 61 177 189.00 |
CF Disponibilités | 201 708.00 | | 201 708.00 | 201 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 537.00 | | 54 537.00 | 54 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 872 953.00 | 25 655.00 | 63 847 298.00 | 63 872 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 949 689.00 | 2 908 981.00 | 64 040 708.00 | 66 949 689.00 |
CU Autres participations | 2 124 467.00 | 2 124 467.00 | | 2 124 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 360.00 | 558 360.00 | | 558 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
DG Autres réserves | 14 414 462.00 | 12 336 773.00 | | 14 414 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 749.00 | 2 077 689.00 | | -283 749.00 |
DK Provisions réglementées | 13 992.00 | 5 303.00 | | 13 992.00 |
DL TOTAL (I) | 14 766 132.00 | 15 041 192.00 | | 14 766 132.00 |
DP Provisions pour risques | 2 595 159.00 | 816 072.00 | | 2 595 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 417.00 | 12 829.00 | | 50 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 645 576.00 | 828 901.00 | | 2 645 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 167.00 | 223 052.00 | | 1 000 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 971 655.00 | 34 269 553.00 | | 40 971 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 692.00 | 210 292.00 | | 239 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 210.00 | 1 166 541.00 | | 1 500 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 386.00 | 746 216.00 | | 1 028 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | 80 855.00 | | 816.00 |
EA Autres dettes | 1 838 156.00 | 701 325.00 | | 1 838 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 579 083.00 | 37 397 835.00 | | 46 579 083.00 |
ED (V) | 49 917.00 | 12 557.00 | | 49 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 040 708.00 | 53 280 485.00 | | 64 040 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 896 609.00 | 36 824 439.00 | | 44 896 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 172 395.00 | 7 344 767.00 | 9 517 161.00 | 2 172 395.00 |
FG Production vendue services | 1 096 114.00 | 4 774 564.00 | 5 870 678.00 | 1 096 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 509.00 | 12 119 331.00 | 15 387 840.00 | 3 268 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 563 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 259 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 124.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 939 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 791 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 990.00 | 20 697.00 | | 80 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471.00 | 4 056 810.00 | | 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 415.00 | 10 698.00 | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | 4 067 509.00 | | 1 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 846.00 | 8 439.00 | | 76 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 752 507.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 868.00 | 747.00 | | 40 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 714.00 | 3 761 693.00 | | 117 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 829.00 | 305 816.00 | | -115 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 270.00 | 365 763.00 | | 143 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 145 353.00 | 19 789 819.00 | | 16 145 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 429 102.00 | 17 712 130.00 | | 16 429 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 749.00 | 2 077 689.00 | | -283 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 858.00 | | 42 219.00 | 3 013 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 056 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 070.00 | | | 324 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 378.00 | | 42 219.00 | 537 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152 409.00 | | | 2 152 409.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 772.00 | 17 086.00 | | 741 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 505.00 | 5 867.00 | | 315 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 267.00 | 11 220.00 | | 426 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 303.00 | 10 104.00 | 1 415.00 | 5 303.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 828 901.00 | 1 829 047.00 | 12 372.00 | 828 901.00 |
6T Sur comptes clients | 119 793.00 | | 94 138.00 | 119 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 244 260.00 | | 94 138.00 | 2 244 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 078 464.00 | 1 839 152.00 | 107 925.00 | 3 078 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 124.00 | 94 438.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 791 159.00 | 12 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 868.00 | 1 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 971 655.00 | 40 971 655.00 | | 40 971 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 210.00 | 1 500 210.00 | | 1 500 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 154.00 | 601 154.00 | | 601 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 600.00 | 308 600.00 | | 308 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838 156.00 | 1 838 156.00 | | 1 838 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 940.00 | 2 079 940.00 | | 2 079 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
VC Groupe et associés | 59 304 464.00 | 59 304 464.00 | | 59 304 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 167.00 | 1 000 167.00 | | 1 000 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812 629.00 | 1 812 629.00 | | 1 812 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 339 608.00 | 63 311 665.00 | 27 942.00 | 63 339 608.00 |
VW T.V.A. | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 339 391.00 | 46 339 391.00 | | 46 339 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 121.00 | 94 220.00 | | 89 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 356 007.00 | 1 049 747.00 | | 1 356 007.00 |
ST Autres comptes | 841 189.00 | 1 119 903.00 | | 841 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 096.00 | 301 929.00 | | 252 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 946.00 | 222 176.00 | | 171 946.00 |
YT Sous‐traitance | 196 931.00 | 43 990.00 | | 196 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 942.00 | 1 320 535.00 | | 217 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 548.00 | 89 477.00 | | 93 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 669.00 | 183 697.00 | | 182 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 696 823.00 | 722 095.00 | | 696 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 454 849.00 | 1 142 087.00 | | 1 454 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 864 165.00 | 3 836 105.00 | | 2 864 165.00 |