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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 352.00 | 309 855.00 | 497.00 | 310 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 123.00 | 33 828.00 | 95 295.00 | 129 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 522.00 | 250 491.00 | 22 031.00 | 272 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 407.00 | 2 718 641.00 | 145 766.00 | 2 864 407.00 |
BT Marchandises | 528 285.00 | | 528 285.00 | 528 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 217.00 | 37 783.00 | 1 354 434.00 | 1 392 217.00 |
BZ Autres créances | 43 698 850.00 | | 43 698 850.00 | 43 698 850.00 |
CF Disponibilités | 791 176.00 | | 791 176.00 | 791 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 444 044.00 | 37 783.00 | 46 406 261.00 | 46 444 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 315 230.00 | 2 756 424.00 | 46 558 806.00 | 49 315 230.00 |
CU Autres participations | 2 124 467.00 | 2 124 467.00 | | 2 124 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 360.00 | 558 360.00 | | 558 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
DG Autres réserves | 132 256.00 | 14 414 462.00 | | 132 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 184.00 | -283 749.00 | | 1 193 184.00 |
DK Provisions réglementées | 27 992.00 | 13 992.00 | | 27 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 859.00 | 14 766 132.00 | | 1 974 859.00 |
DP Provisions pour risques | 2 658 901.00 | 2 595 159.00 | | 2 658 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 575.00 | 50 417.00 | | 49 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 708 476.00 | 2 645 576.00 | | 2 708 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 974 019.00 | 40 971 655.00 | | 38 974 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 996.00 | 239 692.00 | | 52 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 563.00 | 1 500 210.00 | | 1 008 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 468.00 | 1 028 386.00 | | 791 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 816.00 | | |
EA Autres dettes | 1 044 493.00 | 1 838 156.00 | | 1 044 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 871 539.00 | 46 579 083.00 | | 41 871 539.00 |
ED (V) | 3 932.00 | 49 917.00 | | 3 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 558 806.00 | 64 040 708.00 | | 46 558 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 899 567.00 | 44 896 609.00 | | 40 899 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 249 700.00 | 8 819 530.00 | 11 069 230.00 | 2 249 700.00 |
FG Production vendue services | 1 145 493.00 | 4 483 193.00 | 5 628 686.00 | 1 145 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 194.00 | 13 302 723.00 | 16 697 917.00 | 3 395 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 706 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 965 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 103 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 922.00 | 80 990.00 | | 3 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 285.00 | 1 415.00 | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | 1 886.00 | | 1 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 682.00 | 76 846.00 | | 20 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 285.00 | 40 868.00 | | 15 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 967.00 | 117 714.00 | | 35 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 682.00 | -115 829.00 | | -34 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 321.00 | 143 270.00 | | 413 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 365 020.00 | 16 145 353.00 | | 17 365 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 171 836.00 | 16 429 102.00 | | 16 171 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 184.00 | -283 749.00 | | 1 193 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 076.00 | | | 3 056 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 670.00 | 2 864 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 718.00 | 310 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 952.00 | 401 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 070.00 | | | 324 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 597.00 | | | 579 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152 409.00 | | | 2 152 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 859.00 | 26 985.00 | 191 670.00 | 758 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 372.00 | 2 201.00 | 13 718.00 | 321 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 487.00 | 24 784.00 | 177 952.00 | 437 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 992.00 | 15 285.00 | 1 285.00 | 13 992.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 645 576.00 | 106 901.00 | 44 001.00 | 2 645 576.00 |
6T Sur comptes clients | 25 655.00 | 16 371.00 | 4 243.00 | 25 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150 122.00 | 16 371.00 | 4 243.00 | 2 150 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 809 691.00 | 138 556.00 | 49 529.00 | 4 809 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 371.00 | 5 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 106 901.00 | 43 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 285.00 | 1 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 974 019.00 | 38 974 019.00 | | 38 974 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 563.00 | 1 008 563.00 | | 1 008 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 079.00 | 452 079.00 | | 452 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 508.00 | 256 508.00 | | 256 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 493.00 | 1 044 493.00 | | 1 044 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 217.00 | 1 392 217.00 | | 1 392 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
VC Groupe et associés | 42 576 464.00 | 42 576 464.00 | | 42 576 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 276.00 | 1 072 276.00 | | 1 072 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 137 635.00 | 45 109 693.00 | 27 942.00 | 45 137 635.00 |
VW T.V.A. | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 818 541.00 | 41 818 541.00 | | 41 818 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 001.00 | 89 121.00 | | 91 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 311 982.00 | 1 356 007.00 | | 1 311 982.00 |
ST Autres comptes | 830 075.00 | 841 189.00 | | 830 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 401.00 | 252 096.00 | | 331 401.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 171 946.00 | | |
YT Sous‐traitance | 110 107.00 | 196 931.00 | | 110 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 335 453.00 | 217 942.00 | | 335 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 763.00 | 93 548.00 | | 93 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 764.00 | 182 669.00 | | 184 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 696 823.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 454 849.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 919 018.00 | 2 864 165.00 | | 2 919 018.00 |