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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 352.00 | 310 743.00 | 12 600.00 | 323 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 225.00 | 53 295.00 | 97 930.00 | 151 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 303.00 | 256 686.00 | 17 616.00 | 274 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 623.00 | 2 745 192.00 | 155 430.00 | 2 900 623.00 |
BT Marchandises | 489 009.00 | | 489 009.00 | 489 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 371.00 | 38 608.00 | 1 646 763.00 | 1 685 371.00 |
BZ Autres créances | 6 143 354.00 | | 6 143 354.00 | 6 143 354.00 |
CF Disponibilités | 242 990.00 | | 242 990.00 | 242 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 607 143.00 | 38 608.00 | 8 568 535.00 | 8 607 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 510 569.00 | 2 783 800.00 | 8 726 769.00 | 11 510 569.00 |
CU Autres participations | 2 124 467.00 | 2 124 467.00 | | 2 124 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 360.00 | 558 360.00 | | 558 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
DG Autres réserves | 1 325 440.00 | 132 256.00 | | 1 325 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 828.00 | 1 193 184.00 | | 1 181 828.00 |
DK Provisions réglementées | 33 146.00 | 27 991.00 | | 33 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 841.00 | 1 974 858.00 | | 3 161 841.00 |
DP Provisions pour risques | 2 752 604.00 | 2 658 900.00 | | 2 752 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 922.00 | 49 575.00 | | 45 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 798 526.00 | 2 708 475.00 | | 2 798 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 020.00 | 38 974 018.00 | | 300 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 007.00 | 52 998.00 | | 51 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 271.00 | 1 008 563.00 | | 869 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 421.00 | 791 466.00 | | 694 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
EA Autres dettes | 833 973.00 | 1 044 492.00 | | 833 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 850.00 | 41 871 539.00 | | 2 761 850.00 |
ED (V) | 4 550.00 | 3 932.00 | | 4 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 726 769.00 | 46 558 806.00 | | 8 726 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 643.00 | 40 899 567.00 | | 2 710 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 413 737.00 | 6 436 077.00 | 8 849 815.00 | 2 413 737.00 |
FG Production vendue services | 1 125 212.00 | 4 212 318.00 | 5 337 530.00 | 1 125 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 949.00 | 10 648 395.00 | 14 187 345.00 | 3 538 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 192 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 856 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 174 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 604 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 960.00 | 3 922.00 | | 1 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 569.00 | 1 284.00 | | 1 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | 1 284.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 723.00 | 35 968.00 | | 6 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 154.00 | -34 682.00 | | -5 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 989.00 | 413 321.00 | | 318 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 449 238.00 | 17 365 020.00 | | 14 449 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 267 409.00 | 16 171 836.00 | | 13 267 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 828.00 | 1 193 184.00 | | 1 181 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 406.00 | | 50 216.00 | 2 864 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 2 151 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 2 900 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 352.00 | | 13 000.00 | 310 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 645.00 | | 23 883.00 | 401 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152 409.00 | | 13 333.00 | 2 152 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 173.00 | 26 551.00 | | 594 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 854.00 | 889.00 | | 309 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 319.00 | 25 662.00 | | 284 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 991.00 | 6 723.00 | 1 569.00 | 27 991.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 708 475.00 | 100 483.00 | 10 432.00 | 2 708 475.00 |
6T Sur comptes clients | 37 783.00 | 825.00 | | 37 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162 250.00 | 825.00 | | 2 162 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 898 717.00 | 108 032.00 | 12 002.00 | 4 898 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825.00 | 3 653.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 483.00 | 6 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 723.00 | 1 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 271.00 | 869 271.00 | | 869 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 587.00 | 380 587.00 | | 380 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 947.00 | 209 947.00 | | 209 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 973.00 | 833 973.00 | | 833 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 879.00 | 1 668 879.00 | | 1 668 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
VB T. V. A. | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VC Groupe et associés | 5 259 585.00 | 5 259 585.00 | | 5 259 585.00 |
VI Groupe et associés | 300 020.00 | 300 020.00 | | 300 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 335.00 | 801 335.00 | | 801 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 891 197.00 | 7 847 431.00 | 43 766.00 | 7 891 197.00 |
VW T.V.A. | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 843.00 | 2 710 843.00 | | 2 710 843.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |