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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 439.00 | 355 389.00 | 69 050.00 | 424 439.00 |
AP Constructions | 143 861.00 | 40 781.00 | 103 080.00 | 143 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 544.00 | 458 453.00 | 134 091.00 | 592 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 757.00 | | 101 757.00 | 101 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 270.00 | 854 623.00 | 450 646.00 | 1 305 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810 455.00 | | 2 810 455.00 | 2 810 455.00 |
BZ Autres créances | 611 123.00 | | 611 123.00 | 611 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 767.00 | | 910 767.00 | 910 767.00 |
CF Disponibilités | 1 081 516.00 | | 1 081 516.00 | 1 081 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 548.00 | | 142 548.00 | 142 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556 409.00 | | 5 556 409.00 | 5 556 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 873 980.00 | 854 623.00 | 6 019 357.00 | 6 873 980.00 |
CU Autres participations | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 679.00 | | | 519 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 813.00 | | | 267 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
DG Autres réserves | 824.00 | | | 824.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096 451.00 | | | 2 096 451.00 |
DK Provisions réglementées | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 698.00 | | | 2 966 698.00 |
DN Avances conditionnées | 288 332.00 | | | 288 332.00 |
DO TOTAL (II) | 288 332.00 | | | 288 332.00 |
DP Provisions pour risques | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 148.00 | | | 636 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 220.00 | | | 1 254 220.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761 878.00 | | | 761 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 796.00 | | | 2 749 796.00 |
ED (V) | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 357.00 | | | 6 019 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 845.00 | | | 2 253 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 988.00 | 1 736 702.00 | 3 923 690.00 | 2 186 988.00 |
FG Production vendue services | 770 567.00 | 3 613 963.00 | 4 384 530.00 | 770 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 555.00 | 5 350 665.00 | 8 308 219.00 | 2 957 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 375 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 432 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 564 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 200 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 296 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 372.00 | | | -8 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 404.00 | | | 191 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 570 156.00 | | | 9 570 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 473 705.00 | | | 7 473 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 096 451.00 | | | 2 096 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 511.00 | | 163 182.00 | 1 164 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 823.00 | 144 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 424.00 | 1 305 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 229.00 | 424 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 372.00 | 736 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 962.00 | | 62 705.00 | 362 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 033.00 | | 96 743.00 | 656 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 516.00 | | 3 733.00 | 145 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 865.00 | 143 600.00 | 15 842.00 | 726 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 343.00 | 29 275.00 | 1 229.00 | 327 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 523.00 | 114 325.00 | 14 614.00 | 399 523.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1 548.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 417.00 | 8 464.00 | | 17 417.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 748.00 | 3 012.00 | 20 748.00 | 20 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 165.00 | 11 476.00 | 20 748.00 | 38 165.00 |
UG ‐ Financières | | 3 012.00 | 20 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 464.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 085.00 | | 389 085.00 | 469 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 496.00 | 97 496.00 | | 97 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 783.00 | 595 783.00 | | 595 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 119.00 | 448 119.00 | | 448 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761 878.00 | 735 011.00 | 26 867.00 | 761 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 757.00 | | | 101 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 810 455.00 | | | 2 810 455.00 |
VB T. V. A. | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
VC Groupe et associés | 374 392.00 | | | 374 392.00 |
VI Groupe et associés | 167 063.00 | 167 063.00 | | 167 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 201.00 | | | 212 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 548.00 | | | 142 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665 883.00 | 3 564 126.00 | 101 757.00 | 3 665 883.00 |
VW T.V.A. | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 796.00 | 2 253 845.00 | 415 952.00 | 2 749 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 619.00 | | | 64 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 385.00 | | | 258 385.00 |
ST Autres comptes | 458 457.00 | | | 458 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 142.00 | | | 420 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | 633 238.00 | | | 633 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 485.00 | | | 84 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 693.00 | | | 108 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 312.00 | | | 173 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 532.00 | | | 639 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 302.00 | | | 233 302.00 |
ZE Dividendes | 3 043 349.00 | | | 3 043 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 854 707.00 | | | 1 854 707.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |