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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 164.00 | 481 568.00 | 53 597.00 | 535 164.00 |
AP Constructions | 143 861.00 | 69 637.00 | 74 223.00 | 143 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 393.00 | 761 260.00 | 143 134.00 | 904 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 478.00 | | 101 478.00 | 101 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 842.00 | 1 312 465.00 | 413 378.00 | 1 725 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 242.00 | 22 458.00 | 2 123 785.00 | 2 146 242.00 |
BZ Autres créances | 483 187.00 | | 483 187.00 | 483 187.00 |
CF Disponibilités | 1 865 014.00 | | 1 865 014.00 | 1 865 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 941.00 | | 165 941.00 | 165 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 660 385.00 | 22 458.00 | 4 637 927.00 | 4 660 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 227.00 | 1 334 922.00 | 5 051 305.00 | 6 386 227.00 |
CU Autres participations | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 446.00 | | | 490 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
DG Autres réserves | 2 601 294.00 | | | 2 601 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 868 441.00 | | | -1 868 441.00 |
DK Provisions réglementées | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 982.00 | | | 1 319 982.00 |
DN Avances conditionnées | 249 962.00 | | | 249 962.00 |
DO TOTAL (II) | 249 962.00 | | | 249 962.00 |
DP Provisions pour risques | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 023 059.00 | | | 1 023 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 114 677.00 | | | 1 114 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 235.00 | | | 114 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 796.00 | | | 504 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 142.00 | | | 797 142.00 |
EA Autres dettes | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939 371.00 | | | 939 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 684.00 | | | 2 366 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 305.00 | | | 5 051 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 349.00 | | | 2 281 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 444.00 | 859 393.00 | 2 024 836.00 | 1 165 444.00 |
FD Production vendue biens | | 128 921.00 | 128 921.00 | |
FG Production vendue services | 459 569.00 | 2 732 745.00 | 3 192 314.00 | 459 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 013.00 | 3 721 059.00 | 5 346 071.00 | 1 625 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -19 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 341 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -56 928.00 | |
GE Autres charges | | | 16 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330 270.00 | | | 1 330 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 022 059.00 | | | 1 022 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352 332.00 | | | 2 352 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 308 888.00 | | | -2 308 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 868.00 | | | -78 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 438 862.00 | | | 5 438 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 307 303.00 | | | 7 307 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 868 441.00 | | | -1 868 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 778.00 | | 49 266.00 | 1 695 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 396.00 | 142 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 423.00 | 1 725 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 027.00 | 1 048 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 704.00 | | 44 460.00 | 490 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 575.00 | | 2 706.00 | 1 061 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 499.00 | | 2 100.00 | 143 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 633.00 | 135 859.00 | 16 027.00 | 1 192 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 009.00 | 38 559.00 | | 443 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 624.00 | 97 300.00 | 16 027.00 | 749 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 546.00 | 2 569 184.00 | 1 603 053.00 | 148 546.00 |
6T Sur comptes clients | 3 243.00 | 25 951.00 | 6 736.00 | 3 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 243.00 | 25 951.00 | 6 736.00 | 3 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 514.00 | 2 595 135.00 | 1 609 789.00 | 192 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 379 450.00 | 1 356 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 335.00 | | 85 335.00 | 85 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 796.00 | 504 796.00 | | 504 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 357.00 | 387 357.00 | | 387 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 407.00 | 275 407.00 | | 275 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939 371.00 | 939 371.00 | | 939 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 478.00 | | 101 478.00 | 101 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 123 785.00 | 2 123 785.00 | | 2 123 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
VB T. V. A. | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VI Groupe et associés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 572.00 | 447 572.00 | | 447 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 941.00 | 165 941.00 | | 165 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 849.00 | 2 772 913.00 | 123 936.00 | 2 896 849.00 |
VW T.V.A. | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 684.00 | 2 281 349.00 | 85 335.00 | 2 366 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 448.00 | | | 193 448.00 |
ST Autres comptes | 187 612.00 | | | 187 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 870.00 | | | 360 870.00 |
YT Sous‐traitance | 521 642.00 | | | 521 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 753.00 | | | 135 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 545.00 | | | 326 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 376.00 | | | 141 376.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 296 732.00 | | | 1 296 732.00 |