| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 659.00 | 407 361.00 | 49 299.00 | 456 659.00 |
AP Constructions | 143 861.00 | 51 265.00 | 92 595.00 | 143 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 053.00 | 571 071.00 | 133 982.00 | 705 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 690.00 | | 99 690.00 | 99 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 932.00 | 1 029 696.00 | 418 236.00 | 1 447 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986 198.00 | | 2 986 198.00 | 2 986 198.00 |
BZ Autres créances | 579 744.00 | | 579 744.00 | 579 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 933.00 | | 912 933.00 | 912 933.00 |
CF Disponibilités | 588 277.00 | | 588 277.00 | 588 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 653.00 | | 151 653.00 | 151 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 805.00 | | 5 218 805.00 | 5 218 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 682 134.00 | 1 029 696.00 | 5 652 438.00 | 6 682 134.00 |
CU Autres participations | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 679.00 | 519 679.00 | | 519 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 813.00 | 267 813.00 | | 267 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
DG Autres réserves | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 92.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 294.00 | 2 096 451.00 | | 1 166 294.00 |
DK Provisions réglementées | 34 346.00 | 25 882.00 | | 34 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 947.00 | 2 966 698.00 | | 2 044 947.00 |
DN Avances conditionnées | 262 218.00 | 288 332.00 | | 262 218.00 |
DO TOTAL (II) | 262 218.00 | 288 332.00 | | 262 218.00 |
DP Provisions pour risques | 89 743.00 | 3 012.00 | | 89 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 743.00 | 3 012.00 | | 89 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 692.00 | 636 148.00 | | 1 033 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 768.00 | 97 496.00 | | 134 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 271.00 | 1 254 220.00 | | 1 278 271.00 |
EA Autres dettes | 12 289.00 | 56.00 | | 12 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787 080.00 | 761 878.00 | | 787 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 099.00 | 2 749 796.00 | | 3 246 099.00 |
ED (V) | 5 431.00 | 11 519.00 | | 5 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 648 438.00 | 6 019 357.00 | | 5 648 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 830.00 | 2 253 845.00 | | 2 722 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 527.00 | 2 666 703.00 | 4 371 230.00 | 1 704 527.00 |
FG Production vendue services | 995 351.00 | 3 439 853.00 | 4 435 204.00 | 995 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 879.00 | 6 106 556.00 | 8 806 435.00 | 2 699 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 887 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 502 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 088.00 | |
GE Autres charges | | | 22 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 799 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 678.00 | 11 861.00 | | 31 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 758.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 464.00 | 10 222.00 | | 8 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 464.00 | -8 372.00 | | -8 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 762.00 | 191 404.00 | | 183 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 243 498.00 | 9 570 156.00 | | 9 243 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 077 204.00 | 7 473 705.00 | | 8 077 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 294.00 | 2 096 451.00 | | 1 166 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 270.00 | | 145 663.00 | 1 305 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 142 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 447 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 439.00 | | 32 220.00 | 424 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 405.00 | | 112 509.00 | 736 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 426.00 | | 934.00 | 144 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 623.00 | 175 073.00 | | 854 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 389.00 | 51 971.00 | | 355 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 234.00 | 123 102.00 | | 499 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 882.00 | 8 464.00 | | 25 882.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 012.00 | 86 731.00 | | 3 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 893.00 | 95 195.00 | | 28 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 088.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 643.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 464.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 044.00 | 154 711.00 | 336 333.00 | 491 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 768.00 | 134 768.00 | | 134 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 824.00 | 522 824.00 | | 522 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 749.00 | 467 749.00 | | 467 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787 080.00 | 600 144.00 | 186 936.00 | 787 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 690.00 | | | 99 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 986 198.00 | | | 2 986 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
VC Groupe et associés | 320 060.00 | | | 320 060.00 |
VI Groupe et associés | 542 648.00 | 542 648.00 | | 542 648.00 |
VP Divers | 209 127.00 | | | 209 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 288.00 | 105 288.00 | | 105 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 653.00 | | | 151 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813 286.00 | 3 713 596.00 | 99 690.00 | 3 813 286.00 |
VW T.V.A. | 182 409.00 | 182 409.00 | | 182 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 099.00 | 2 722 830.00 | 523 269.00 | 3 246 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |