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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556 779.00 | 539 702.00 | 17 077.00 | 556 779.00 |
AP Constructions | 143 861.00 | 80 117.00 | 63 744.00 | 143 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 775.00 | 885 546.00 | 66 228.00 | 951 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 461.00 | | 103 461.00 | 103 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 821.00 | 1 505 365.00 | 291 456.00 | 1 796 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 697.00 | 18 623.00 | 1 956 074.00 | 1 974 697.00 |
BZ Autres créances | 188 640.00 | | 188 640.00 | 188 640.00 |
CF Disponibilités | 3 333 454.00 | | 3 333 454.00 | 3 333 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 525 349.00 | 18 623.00 | 5 506 726.00 | 5 525 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 170.00 | 1 523 988.00 | 5 798 182.00 | 7 322 170.00 |
CU Autres participations | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 446.00 | | | 490 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
DG Autres réserves | 732 853.00 | | | 732 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 595 637.00 | | | 2 595 637.00 |
DK Provisions réglementées | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 618.00 | | | 3 915 618.00 |
DN Avances conditionnées | 249 962.00 | | | 249 962.00 |
DO TOTAL (II) | 249 962.00 | | | 249 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 664.00 | | | 72 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 528.00 | | | 745 528.00 |
EA Autres dettes | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 283.00 | | | 671 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 864.00 | | | 1 577 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 182.00 | | | 5 798 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 529.00 | | | 1 492 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 525.00 | 430 640.00 | 1 397 166.00 | 966 525.00 |
FD Production vendue biens | | 239 802.00 | 239 802.00 | |
FG Production vendue services | 604 100.00 | 4 758 340.00 | 5 362 440.00 | 604 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 626.00 | 5 428 782.00 | 6 999 407.00 | 1 570 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 003 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 23 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 593 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 410 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | -15 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 385 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 372.00 | | | 142 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 968 321.00 | | | 968 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110 694.00 | | | 1 110 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 081.00 | | | 792 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 081.00 | | | 792 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 612.00 | | | 318 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 099 307.00 | | | 8 099 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 670.00 | | | 5 503 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 595 637.00 | | | 2 595 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 622.00 | | 72 779.00 | 1 725 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 144 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 796 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 164.00 | | 21 615.00 | 535 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 254.00 | | 47 382.00 | 1 048 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 204.00 | | 3 782.00 | 142 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 465.00 | 192 901.00 | | 1 312 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 568.00 | 58 134.00 | | 481 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 897.00 | 134 766.00 | | 830 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 114 677.00 | 311 573.00 | 1 371 512.00 | 1 114 677.00 |
6T Sur comptes clients | 22 458.00 | 18 623.00 | 22 458.00 | 22 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 458.00 | 18 623.00 | 22 458.00 | 22 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 861.00 | 330 196.00 | 1 393 970.00 | 1 177 861.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309 514.00 | 1 277 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 335.00 | | 85 335.00 | 85 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 486.00 | 353 486.00 | | 353 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 530.00 | 252 530.00 | | 252 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671 283.00 | 671 283.00 | | 671 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 461.00 | | 103 461.00 | 103 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 074.00 | 1 956 074.00 | | 1 956 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
VB T. V. A. | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 413.00 | 108 413.00 | | 108 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 355.00 | 2 173 272.00 | 122 084.00 | 2 295 355.00 |
VW T.V.A. | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 864.00 | 1 492 529.00 | 85 335.00 | 1 577 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 553.00 | | | 75 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 090.00 | | | 111 090.00 |
ST Autres comptes | 146 866.00 | | | 146 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 986.00 | | | 488 986.00 |
YT Sous‐traitance | 693 397.00 | | | 693 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 190.00 | | | 173 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 953.00 | | | 131 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 095.00 | | | 256 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 491.00 | | | 200 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 613 529.00 | | | 1 613 529.00 |