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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 704.00 | 443 009.00 | 47 696.00 | 490 704.00 |
AP Constructions | 143 861.00 | 61 770.00 | 82 090.00 | 143 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 714.00 | 687 854.00 | 229 860.00 | 917 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 774.00 | | 102 774.00 | 102 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 999.00 | 1 192 633.00 | 503 366.00 | 1 695 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 077.00 | 3 243.00 | 2 348 834.00 | 2 352 077.00 |
BZ Autres créances | 3 433 286.00 | | 3 433 286.00 | 3 433 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 584 190.00 | | 3 584 190.00 | 3 584 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 238.00 | | 194 238.00 | 194 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 563 791.00 | 3 243.00 | 9 560 548.00 | 9 563 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 259 790.00 | 1 195 876.00 | 10 063 914.00 | 11 259 790.00 |
CU Autres participations | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 679.00 | 519 679.00 | | 519 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 813.00 | 267 813.00 | | 267 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
DG Autres réserves | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | 33.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 941 964.00 | 1 166 294.00 | | 5 941 964.00 |
DK Provisions réglementées | 40 726.00 | 34 346.00 | | 40 726.00 |
DL TOTAL (I) | 6 827 142.00 | 2 044 947.00 | | 6 827 142.00 |
DN Avances conditionnées | 249 962.00 | 262 218.00 | | 249 962.00 |
DO TOTAL (II) | 249 962.00 | 262 218.00 | | 249 962.00 |
DP Provisions pour risques | 148 546.00 | 89 743.00 | | 148 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 546.00 | 89 743.00 | | 148 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 335.00 | 1 033 692.00 | | 85 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 080.00 | 134 768.00 | | 235 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 588.00 | 1 278 271.00 | | 1 492 588.00 |
EA Autres dettes | 27 689.00 | 12 289.00 | | 27 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994 373.00 | 787 080.00 | | 994 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 066.00 | 3 246 099.00 | | 2 835 066.00 |
ED (V) | 3 199.00 | 5 431.00 | | 3 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 063 914.00 | 5 648 438.00 | | 10 063 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 155.00 | 3 767 228.00 | 4 441 383.00 | 674 155.00 |
FG Production vendue services | 451 622.00 | 4 172 562.00 | 4 624 184.00 | 451 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 777.00 | 7 939 790.00 | 9 065 567.00 | 1 125 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 168 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 022 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 931 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 458.00 | |
GE Autres charges | | | 23 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 293 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 803 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 719 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 628 006.00 | | | 3 628 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628 006.00 | | | 3 628 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 996.00 | 8 464.00 | | 7 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 103.00 | 8 464.00 | | 8 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 619 903.00 | -8 464.00 | | 3 619 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 210.00 | | | 217 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 665.00 | 183 762.00 | | 180 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 647 179.00 | 9 243 498.00 | | 14 647 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 705 215.00 | 8 077 204.00 | | 8 705 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 941 964.00 | 1 166 294.00 | | 5 941 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 932.00 | | 249 790.00 | 1 447 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 723.00 | 143 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723.00 | 1 695 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 659.00 | | 34 045.00 | 456 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 913.00 | | 212 661.00 | 848 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 360.00 | | 3 084.00 | 142 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 696.00 | 162 937.00 | | 1 029 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 361.00 | 35 648.00 | | 407 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 336.00 | 127 288.00 | | 622 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 346.00 | 6 380.00 | | 34 346.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 743.00 | 66 458.00 | 7 655.00 | 89 743.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 124 089.00 | 76 080.00 | 7 655.00 | 124 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 458.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 335.00 | 85 335.00 | | 85 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 080.00 | 235 080.00 | | 235 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 570.00 | 601 570.00 | | 601 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 390.00 | 546 390.00 | | 546 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994 373.00 | 994 373.00 | | 994 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 774.00 | | 102 774.00 | 102 774.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 834.00 | 2 348 834.00 | | 2 348 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
VC Groupe et associés | 3 213 158.00 | 3 213 158.00 | | 3 213 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 148 154.00 | 148 154.00 | | 148 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 191.00 | 115 191.00 | | 115 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 238.00 | 194 238.00 | | 194 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 082 375.00 | 5 979 601.00 | 102 774.00 | 6 082 375.00 |
VW T.V.A. | 229 436.00 | 229 436.00 | | 229 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 066.00 | 2 835 066.00 | | 2 835 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |