| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 799.00 | 7 332.00 | 6 468.00 | 13 799.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AH Fonds commercial | 675 122.00 | | 675 122.00 | 675 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 381.00 | 50 025.00 | 11 356.00 | 61 381.00 |
AP Constructions | 133 802.00 | 116 732.00 | 17 070.00 | 133 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 911.00 | 913 687.00 | 399 224.00 | 1 312 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 976.00 | 493 774.00 | 168 202.00 | 661 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 026.00 | | 84 026.00 | 84 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 413.00 | 1 584 121.00 | 1 422 292.00 | 3 006 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 935.00 | | 283 935.00 | 283 935.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 1 457 944.00 | | 1 457 944.00 | 1 457 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 581.00 | 62 619.00 | 1 235 963.00 | 1 298 581.00 |
BZ Autres créances | 1 309 638.00 | | 1 309 638.00 | 1 309 638.00 |
CF Disponibilités | 47 343.00 | | 47 343.00 | 47 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 049.00 | | 98 049.00 | 98 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 490.00 | 62 619.00 | 4 448 871.00 | 4 511 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 517 903.00 | 1 646 739.00 | 5 871 163.00 | 7 517 903.00 |
CU Autres participations | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 732.00 | | | 281 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 427.00 | | | 406 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 99 197.00 | | | 99 197.00 |
DH Report à nouveau | -117 676.00 | | | -117 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 524.00 | | | -126 524.00 |
DL TOTAL (I) | 562 956.00 | | | 562 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 111.00 | | | 2 502 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 101.00 | | | 123 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 529.00 | | | 2 294 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 374.00 | | | 363 374.00 |
EA Autres dettes | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 207.00 | | | 5 308 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 163.00 | | | 5 871 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 064 133.00 | | | 5 064 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 175 032.00 | | | 2 175 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 385 403.00 | | 10 385 403.00 | 10 385 403.00 |
FD Production vendue biens | 2 928 949.00 | | 2 928 949.00 | 2 928 949.00 |
FG Production vendue services | 77 592.00 | | 77 592.00 | 77 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 391 944.00 | | 13 391 944.00 | 13 391 944.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 470 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 232 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 858.00 | |
GE Autres charges | | | 4 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 569 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 662.00 | | | 510 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 243.00 | | | 513 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 151.00 | | | 523 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 969.00 | | | 524 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 727.00 | | | -11 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 087 266.00 | | | 14 087 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 213 790.00 | | | 14 213 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 524.00 | | | -126 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 647.00 | | 51 525.00 | 3 722 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 144 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 760.00 | 3 006 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382 032.00 | 739 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 500.00 | 2 108 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 879.00 | | 14 228.00 | 1 106 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 893.00 | | 37 297.00 | 2 456 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 076.00 | | | 145 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 729.00 | 152 911.00 | 249 519.00 | 1 680 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 744.00 | 2 587.00 | | 4 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 897.00 | 2 872.00 | 2 172.00 | 51 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 087.00 | 147 452.00 | 247 347.00 | 1 624 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 30.00 | |
6T Sur comptes clients | 50 853.00 | 15 858.00 | 4 092.00 | 50 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 853.00 | 15 858.00 | 4 092.00 | 50 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 853.00 | 15 858.00 | 4 092.00 | 50 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 858.00 | 4 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 529.00 | 2 294 529.00 | | 2 294 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 467.00 | 110 467.00 | | 110 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 254.00 | | | 1 177 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 328.00 | | | 121 328.00 |
VB T. V. A. | 65 614.00 | | | 65 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502 111.00 | 2 258 037.00 | 229 805.00 | 2 502 111.00 |
VI Groupe et associés | 123 101.00 | 123 101.00 | | 123 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 423.00 | | | 142 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 771.00 | | | 1 163 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 049.00 | | | 98 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 294.00 | 2 706 268.00 | 84 026.00 | 2 790 294.00 |
VW T.V.A. | 102 169.00 | 102 169.00 | | 102 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 207.00 | 5 064 133.00 | 229 805.00 | 5 308 207.00 |