| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 4.00 | -4.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
AH Fonds commercial | 675 121.00 | | 675 121.00 | 675 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 730.00 | 49 008.00 | 1 722.00 | 50 730.00 |
AP Constructions | 84 379.00 | 74 039.00 | 10 340.00 | 84 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 027.00 | 982 879.00 | 199 148.00 | 1 182 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 742.00 | 538 084.00 | 92 658.00 | 630 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 321.00 | | 60 321.00 | 60 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 719.00 | 1 646 586.00 | 1 100 132.00 | 2 746 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 392.00 | | 247 392.00 | 247 392.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 1 478 300.00 | 7 335.00 | 1 470 964.00 | 1 478 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 980.00 | 122 209.00 | 602 771.00 | 724 980.00 |
BZ Autres créances | 808 845.00 | | 808 845.00 | 808 845.00 |
CF Disponibilités | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 642.00 | 129 544.00 | 3 282 097.00 | 3 411 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 362.00 | 1 776 131.00 | 4 382 230.00 | 6 158 362.00 |
CU Autres participations | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 732.00 | 281 732.00 | | 281 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 427.00 | 406 427.00 | | 406 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 99 197.00 | 99 197.00 | | 99 197.00 |
DH Report à nouveau | -234 852.00 | -239 503.00 | | -234 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 771.00 | 4 651.00 | | 83 771.00 |
DL TOTAL (I) | 656 075.00 | 572 303.00 | | 656 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 235.00 | 972 046.00 | | 1 133 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 300.00 | 1 011 972.00 | | 288 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 660.00 | 1 856 015.00 | | 1 780 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 806.00 | 514 171.00 | | 373 806.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 18 000.00 | | 150 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 726 155.00 | 4 372 917.00 | | 3 726 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 230.00 | 4 945 220.00 | | 4 382 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 473 961.00 | | 6 473 961.00 | 6 473 961.00 |
FD Production vendue biens | 2 461 730.00 | | 2 461 730.00 | 2 461 730.00 |
FG Production vendue services | 62 493.00 | | 62 493.00 | 62 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 998 186.00 | | 8 998 186.00 | 8 998 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 249 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 830 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 239 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 905.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 589.00 | 763.00 | | 89 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 589.00 | 21 668.00 | | 89 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 098.00 | -21 668.00 | | -61 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 921 445.00 | 10 641 789.00 | | 9 921 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 837 673.00 | 10 637 138.00 | | 9 837 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 771.00 | 4 651.00 | | 83 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 293.00 | 80 390.00 | | 71 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 263.00 | 108 975.00 | 154 651.00 | 1 692 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 417.00 | 3 303.00 | 14 136.00 | 62 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 846.00 | 105 672.00 | 140 515.00 | 1 629 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 301.00 | 288 301.00 | | 288 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 660.00 | 1 780 660.00 | | 1 780 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 806.00 | 373 806.00 | | 373 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 321.00 | | 60 321.00 | 60 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 236.00 | 1 104 844.00 | 28 392.00 | 1 133 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563 227.00 | 1 563 227.00 | | 1 563 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 548.00 | 1 563 227.00 | 60 321.00 | 1 623 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 003.00 | 3 697 611.00 | 28 392.00 | 3 726 003.00 |