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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 799.00 | 9 919.00 | 3 881.00 | 13 799.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AH Fonds commercial | 675 122.00 | | 675 122.00 | 675 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 217.00 | 41 604.00 | 6 614.00 | 48 217.00 |
AP Constructions | 84 380.00 | 69 491.00 | 14 889.00 | 84 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 745.00 | 979 572.00 | 335 173.00 | 1 314 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 315.00 | 472 136.00 | 159 179.00 | 631 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 026.00 | | 84 026.00 | 84 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 000.00 | 1 575 293.00 | 1 339 707.00 | 2 915 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 767.00 | | 266 767.00 | 266 767.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 1 507 634.00 | | 1 507 634.00 | 1 507 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 755.00 | 70 034.00 | 933 721.00 | 1 003 755.00 |
BZ Autres créances | 830 135.00 | | 830 135.00 | 830 135.00 |
CF Disponibilités | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 885.00 | | 65 885.00 | 65 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 789.00 | 70 034.00 | 3 651 755.00 | 3 721 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 636 789.00 | 1 645 326.00 | 4 991 462.00 | 6 636 789.00 |
CU Autres participations | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 732.00 | | | 281 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 427.00 | | | 406 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 99 197.00 | | | 99 197.00 |
DH Report à nouveau | -244 200.00 | | | -244 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DL TOTAL (I) | 567 652.00 | | | 567 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 095.00 | | | 1 868 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 222.00 | | | 2 151 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 523.00 | | | 360 523.00 |
EA Autres dettes | -6 177.00 | | | -6 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 810.00 | | | 4 423 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 462.00 | | | 4 991 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289 700.00 | | | 4 289 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643 306.00 | | | 1 643 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 379 156.00 | | 7 379 156.00 | 7 379 156.00 |
FD Production vendue biens | 2 859 131.00 | | 2 859 131.00 | 2 859 131.00 |
FG Production vendue services | 76 587.00 | | 76 587.00 | 76 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 314 874.00 | | 10 314 874.00 | 10 314 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 415 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 399 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 599 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 341.00 | |
GE Autres charges | | | 35 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 432 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 126.00 | | | 76 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 573 458.00 | | | 10 573 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 568 762.00 | | | 10 568 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 412.00 | | 34 621.00 | 3 006 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 033.00 | 2 914 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 164.00 | 725 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 869.00 | 2 030 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 075.00 | | | 739 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 690.00 | | 34 621.00 | 2 108 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 848.00 | | | 144 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 121.00 | 116 677.00 | 125 506.00 | 1 584 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 332.00 | 2 587.00 | | 7 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 597.00 | 4 743.00 | 13 164.00 | 52 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 192.00 | 109 348.00 | 112 342.00 | 1 524 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 619.00 | 35 341.00 | 27 926.00 | 62 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 619.00 | 35 341.00 | 27 926.00 | 62 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 619.00 | 35 341.00 | 27 926.00 | 62 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 341.00 | 27 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
UX Autres créances clients | 895 989.00 | | | 895 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 527.00 | | | 134 527.00 |
VB T. V. A. | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
VC Groupe et associés | 93 391.00 | | | 93 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 954.00 | | | 87 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 716.00 | | | 594 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 561.00 | 1 926 535.00 | 84 026.00 | 2 010 561.00 |