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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 074.00 | |
AH Fonds commercial | | | 675 122.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 123.00 | |
AP Constructions | | | 12 522.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 292 795.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 123 590.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 49 878.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 84 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 252 075.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 278 025.00 | |
BT Marchandises | | | 1 436 702.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BZ Autres créances | | | 1 828 266.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 42 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 693 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 945 221.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 946.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 732.00 | 281 732.00 | | 281 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 427.00 | 406 427.00 | | 406 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 99 197.00 | 99 197.00 | | 99 197.00 |
DH Report à nouveau | -239 504.00 | -244 200.00 | | -239 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 651.00 | 4 696.00 | | 4 651.00 |
DL TOTAL (I) | 572 303.00 | 567 652.00 | | 572 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 197.00 | 1 868 095.00 | | 972 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 822.00 | 48 594.00 | | 1 011 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 016.00 | 2 177 981.00 | | 1 856 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 172.00 | 360 523.00 | | 514 172.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | -6 177.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558.00 | 1 400.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 372 917.00 | 4 450 570.00 | | 4 372 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 221.00 | 5 018 222.00 | | 4 945 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 935.00 | 4 316 460.00 | | 3 847 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831 318.00 | 1 643 306.00 | | 831 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 303 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 142 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 446 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 521 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 334 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 504 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 905.00 | 768.00 | | 20 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | 10 362.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 668.00 | 11 131.00 | | 21 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 668.00 | 64 995.00 | | -21 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 641 789.00 | 10 573 457.00 | | 10 641 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 637 138.00 | 10 568 761.00 | | 10 637 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 651.00 | 4 695.00 | | 4 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 000.00 | | 39 463.00 | 2 915 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 124.00 | 2 944 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 124.00 | 2 058 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 911.00 | | 1 025.00 | 725 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 440.00 | | 38 438.00 | 2 030 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 850.00 | | | 144 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 293.00 | 127 095.00 | 10 124.00 | 1 575 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 919.00 | 2 807.00 | 12 725.00 | 9 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 176.00 | 5 516.00 | 49 692.00 | 44 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 198.00 | 118 772.00 | 10 124.00 | 1 521 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 548.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 034.00 | 44 029.00 | 92.00 | 70 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 034.00 | 55 576.00 | 92.00 | 70 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 034.00 | 55 576.00 | 92.00 | 70 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 576.00 | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 42 777.00 | 193 698.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 016.00 | 1 856 016.00 | | 1 856 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 611.00 | 87 611.00 | | 87 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 974.00 | 82 974.00 | | 82 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 026.00 | | 84 026.00 | 84 026.00 |
UX Autres créances clients | 349 959.00 | 349 959.00 | | 349 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 517.00 | 292 517.00 | | 292 517.00 |
VB T. V. A. | 95 879.00 | 95 879.00 | | 95 879.00 |
VC Groupe et associés | 201 285.00 | 201 285.00 | | 201 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 197.00 | 904 438.00 | 67 759.00 | 972 197.00 |
VI Groupe et associés | 511 822.00 | 511 822.00 | | 511 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 464.00 | | | 87 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 069.00 | 68 069.00 | | 68 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 575.00 | 904 575.00 | | 904 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 303.00 | 1 984 277.00 | 84 026.00 | 2 068 303.00 |
VW T.V.A. | 327 987.00 | 327 987.00 | | 327 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 765.00 | 3 847 783.00 | 261 457.00 | 4 372 765.00 |