| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AH Fonds commercial | 675 122.00 | | 675 122.00 | 675 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 276.00 | 54 793.00 | 11 483.00 | 66 276.00 |
AP Constructions | 82 075.00 | 75 404.00 | 6 671.00 | 82 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 038.00 | 548 159.00 | 102 879.00 | 651 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 804.00 | 521 453.00 | 88 351.00 | 609 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 717.00 | | 59 717.00 | 59 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 189.00 | 1 206 162.00 | 1 002 027.00 | 2 208 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 665.00 | | 81 665.00 | 81 665.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 1 787 590.00 | 7 336.00 | 1 780 254.00 | 1 787 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 496.00 | 110 899.00 | 2 084 597.00 | 2 195 496.00 |
BZ Autres créances | 1 369 832.00 | | 1 369 832.00 | 1 369 832.00 |
CF Disponibilités | 714 509.00 | | 714 509.00 | 714 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 180 627.00 | 118 234.00 | 6 062 392.00 | 6 180 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 388 816.00 | 1 324 396.00 | 7 064 419.00 | 8 388 816.00 |
CU Autres participations | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 732.00 | 286 732.00 | | 281 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 427.00 | 406 427.00 | | 406 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 20 300.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 460 090.00 | 133 553.00 | | 460 090.00 |
DH Report à nouveau | | -203 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 433.00 | 511 974.00 | | 547 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 482.00 | 1 155 865.00 | | 1 715 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 308.00 | 331 557.00 | | 270 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 667.00 | 1 638 711.00 | | 1 644 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 459.00 | 1 530 252.00 | | 1 717 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 610.00 | 427 052.00 | | 587 610.00 |
EA Autres dettes | 1 128 893.00 | 837 277.00 | | 1 128 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 348 937.00 | 4 766 164.00 | | 5 348 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 064 419.00 | 5 922 030.00 | | 7 064 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 135 140.00 | 4 498 888.00 | | 5 135 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 031.00 | 3 166.00 | | 3 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 323 828.00 | | 8 323 828.00 | 8 323 828.00 |
FD Production vendue biens | 2 169 419.00 | | 2 169 419.00 | 2 169 419.00 |
FG Production vendue services | 101 785.00 | | 101 785.00 | 101 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 595 032.00 | | 10 595 032.00 | 10 595 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 619 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 083 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 016.00 | |
GE Autres charges | | | 22 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 045 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 800.00 | 50 129.00 | | 9 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 232.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 63 858.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 38 407.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 008.00 | 79 546.00 | | 4 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052.00 | 117 953.00 | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 627.00 | -54 095.00 | | -3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 620 267.00 | 9 165 009.00 | | 10 620 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 072 834.00 | 8 653 035.00 | | 10 072 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 433.00 | 511 974.00 | | 547 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 768.00 | 84 896.00 | | 102 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 941.00 | | 184 663.00 | 2 222 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 253.00 | 98 164.00 | 2 208 189.00 | 101 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 253.00 | 1 560.00 | 747 750.00 | 101 253.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 604.00 | 1 342 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 205.00 | | 118 359.00 | 732 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 817.00 | | 65 704.00 | 1 373 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 920.00 | | 600.00 | 116 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 302.00 | 60 016.00 | 94 153.00 | 1 240 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 282.00 | 6 310.00 | 1 447.00 | 56 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 020.00 | 53 706.00 | 92 706.00 | 1 184 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
6T Sur comptes clients | 120 960.00 | | 10 061.00 | 120 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 295.00 | | 10 061.00 | 128 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 295.00 | | 10 061.00 | 128 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 459.00 | 1 717 459.00 | | 1 717 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 541.00 | 122 541.00 | | 122 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 748.00 | 97 748.00 | | 97 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 893.00 | 1 128 893.00 | | 1 128 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 717.00 | | 59 717.00 | 59 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 320.00 | 1 906 320.00 | | 1 906 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 176.00 | 289 176.00 | | 289 176.00 |
VB T. V. A. | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |
VC Groupe et associés | 398 755.00 | 398 755.00 | | 398 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 277.00 | 53 480.00 | 213 797.00 | 267 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 644 667.00 | 1 644 667.00 | | 1 644 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 619.00 | 866 619.00 | | 866 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640 579.00 | 3 580 862.00 | 59 717.00 | 3 640 579.00 |
VW T.V.A. | 363 827.00 | 363 827.00 | | 363 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 348 937.00 | 5 135 140.00 | 213 797.00 | 5 348 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 649.00 | 20 797.00 | | 73 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 938.00 | 42 119.00 | | 23 938.00 |
ST Autres comptes | 703 719.00 | 633 370.00 | | 703 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522 747.00 | 449 041.00 | | 522 747.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 290 408.00 | 224 581.00 | | 290 408.00 |
YT Sous‐traitance | 200 338.00 | 598 452.00 | | 200 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 756.00 | 3 172.00 | | 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 635.00 | 38 362.00 | | 23 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 284.00 | 59 159.00 | | 97 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 018 482.00 | 1 720 778.00 | | 2 018 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 646 943.00 | 1 485 838.00 | | 1 646 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451 498.00 | 1 726 155.00 | | 1 451 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |