| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
AP Constructions | 478 665.00 | 366 403.00 | 112 262.00 | 478 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 205.00 | 286 937.00 | 100 268.00 | 387 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 055.00 | 49 045.00 | 12 010.00 | 61 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 253.00 | 705 384.00 | 287 869.00 | 993 253.00 |
BT Marchandises | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 907.00 | 3 316.00 | 35 591.00 | 38 907.00 |
BZ Autres créances | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 276 280.00 | | 276 280.00 | 276 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 795.00 | 3 316.00 | 430 479.00 | 433 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 048.00 | 708 700.00 | 718 348.00 | 1 427 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 201 986.00 | 177 020.00 | | 201 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 516.00 | 74 966.00 | | 62 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 975.00 | 8 719.00 | | 6 975.00 |
DL TOTAL (I) | 321 051.00 | 310 279.00 | | 321 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 152.00 | 126 764.00 | | 95 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 685.00 | 28 252.00 | | 23 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 341.00 | 147 034.00 | | 163 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 359.00 | 102 935.00 | | 114 359.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 297.00 | 405 289.00 | | 397 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 348.00 | 715 568.00 | | 718 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 064.00 | 310 164.00 | | 334 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 954.00 | | 78 621.00 | 966 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 322.00 | 993 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 322.00 | 927 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 226.00 | | 78 581.00 | 901 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 40.00 | 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 457.00 | 63 007.00 | 48 080.00 | 690 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 457.00 | 63 007.00 | 48 080.00 | 687 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 341.00 | 163 341.00 | | 163 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
VB T. V. A. | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VC Groupe et associés | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 125.00 | 31 892.00 | 63 233.00 | 95 125.00 |
VI Groupe et associés | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 544.00 | 91 544.00 | | 91 544.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 297.00 | 334 064.00 | 63 233.00 | 397 297.00 |