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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
AP Constructions | 531 643.00 | 453 091.00 | 78 553.00 | 531 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 210.00 | 350 699.00 | 92 511.00 | 443 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 247.00 | 45 275.00 | 973.00 | 46 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 429.00 | 852 064.00 | 235 364.00 | 1 087 429.00 |
BT Marchandises | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 870.00 | 2 951.00 | 33 919.00 | 36 870.00 |
BZ Autres créances | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 379 807.00 | | 379 807.00 | 379 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 363.00 | 2 951.00 | 513 412.00 | 516 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 792.00 | 855 016.00 | 748 776.00 | 1 603 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 45 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 573.00 | | |
DG Autres réserves | 31 497.00 | 213 792.00 | | 31 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 700.00 | 29 840.00 | | 9 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 744.00 | 3 488.00 | | 1 744.00 |
DL TOTAL (I) | 294 941.00 | 296 694.00 | | 294 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 886.00 | 143 368.00 | | 109 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 798.00 | 38 509.00 | | 38 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 665.00 | 187 028.00 | | 179 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 486.00 | 132 790.00 | | 125 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 835.00 | 501 695.00 | | 453 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 776.00 | 798 389.00 | | 748 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 380.00 | 436 046.00 | | 393 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 021 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 072.00 | | 18 589.00 | 1 018 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 135.00 | 60 929.00 | 15 000.00 | 803 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 135.00 | 60 929.00 | 15 000.00 | 803 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 665.00 | 179 665.00 | | 179 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 042.00 | 48 590.00 | 60 452.00 | 109 042.00 |
VI Groupe et associés | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 835.00 | 393 383.00 | 60 452.00 | 453 835.00 |