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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AP Constructions | 531 643.00 | 493 243.00 | 38 401.00 | 531 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 079.00 | 388 752.00 | 68 327.00 | 457 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 168.00 | 931 242.00 | 169 926.00 | 1 101 168.00 |
BT Marchandises | 78 968.00 | | 78 968.00 | 78 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 960.00 | 2 222.00 | 41 738.00 | 43 960.00 |
BZ Autres créances | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 344 482.00 | | 344 482.00 | 344 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 373.00 | 2 222.00 | 523 151.00 | 525 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 540.00 | 933 464.00 | 693 077.00 | 1 626 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 485.00 | | | 485.00 |
DG Autres réserves | 999.00 | | | 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
DL TOTAL (I) | 319 525.00 | | | 319 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 449.00 | | | 133 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 164.00 | | | 148 164.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 551.00 | | | 373 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 077.00 | | | 693 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 578.00 | | | 352 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 725.00 | | 2 572.00 | 1 098 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 1 101 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 1 035 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 958.00 | | 2 572.00 | 1 032 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 934.00 | 47 306.00 | | 883 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 934.00 | 47 306.00 | | 880 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 448.00 | 133 448.00 | | 133 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 738.00 | 30 764.00 | 20 973.00 | 51 738.00 |
VI Groupe et associés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 253.00 | 100 989.00 | 263.00 | 101 253.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 551.00 | 352 577.00 | 20 973.00 | 373 551.00 |