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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
AP Constructions | 531 643.00 | 482 676.00 | 48 967.00 | 531 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 507.00 | 352 011.00 | 102 496.00 | 454 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 726.00 | 883 935.00 | 214 791.00 | 1 098 726.00 |
BT Marchandises | 60 837.00 | | 60 837.00 | 60 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 733.00 | 2 587.00 | 36 146.00 | 38 733.00 |
BZ Autres créances | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 343 791.00 | | 343 791.00 | 343 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 236.00 | 2 587.00 | 475 649.00 | 478 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 962.00 | 886 522.00 | 690 440.00 | 1 576 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 485.00 | | | 485.00 |
DG Autres réserves | 1 712.00 | 31 497.00 | | 1 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 287.00 | 9 700.00 | | 20 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 744.00 | | |
DL TOTAL (I) | 274 484.00 | 294 941.00 | | 274 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 622.00 | 109 886.00 | | 95 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 048.00 | 38 798.00 | | 40 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 078.00 | 179 665.00 | | 143 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 970.00 | 125 486.00 | | 136 970.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 956.00 | 453 835.00 | | 415 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 440.00 | 748 776.00 | | 690 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 435.00 | 393 383.00 | | 362 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 429.00 | | 43 297.00 | 1 087 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 1 098 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 1 032 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 661.00 | | 43 297.00 | 1 021 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 064.00 | 63 871.00 | 32 000.00 | 852 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 064.00 | 63 871.00 | 32 000.00 | 849 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 951.00 | | 365.00 | 2 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 951.00 | | 365.00 | 2 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 951.00 | | 365.00 | 2 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 078.00 | 143 078.00 | | 143 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 635.00 | 75 635.00 | | 75 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 554.00 | 57 554.00 | | 57 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 642.00 | 43 573.00 | 51 069.00 | 94 642.00 |
VI Groupe et associés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 956.00 | 364 887.00 | 51 069.00 | 415 956.00 |