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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
AP Constructions | 529 843.00 | 421 159.00 | 108 684.00 | 529 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 421.00 | 322 823.00 | 103 598.00 | 426 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 247.00 | 59 153.00 | 2 094.00 | 61 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 840.00 | 806 135.00 | 277 705.00 | 1 083 840.00 |
BT Marchandises | 81 099.00 | | 81 099.00 | 81 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 363.00 | 2 951.00 | 24 411.00 | 27 363.00 |
BZ Autres créances | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 342 511.00 | | 342 511.00 | 342 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 636.00 | 2 951.00 | 520 684.00 | 523 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 475.00 | 809 086.00 | 798 389.00 | 1 607 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 213 792.00 | 214 502.00 | | 213 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 840.00 | 49 290.00 | | 29 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 488.00 | 5 232.00 | | 3 488.00 |
DL TOTAL (I) | 296 694.00 | 318 597.00 | | 296 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 368.00 | 106 263.00 | | 143 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 509.00 | 18 917.00 | | 38 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 028.00 | 161 095.00 | | 187 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 790.00 | 110 629.00 | | 132 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 695.00 | 396 903.00 | | 501 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 389.00 | 715 501.00 | | 798 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 046.00 | 333 181.00 | | 436 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 974.00 | | 2 117 974.00 | 2 117 974.00 |
FD Production vendue biens | -18 840.00 | | -18 840.00 | -18 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 134.00 | | 2 099 134.00 | 2 099 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 597.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 124.00 | 2 112.00 | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | 2 112.00 | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | -368.00 | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -956.00 | 216.00 | | -956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 464.00 | 2 063 589.00 | | 2 135 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 624.00 | 2 014 299.00 | | 2 105 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 840.00 | 49 290.00 | | 29 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 437.00 | | 75 524.00 | 1 023 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 121.00 | 1 083 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 121.00 | 1 018 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 669.00 | | 75 524.00 | 957 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 535.00 | 59 597.00 | 11 997.00 | 758 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 535.00 | 59 597.00 | 11 997.00 | 755 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 316.00 | | 365.00 | 3 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 316.00 | | 365.00 | 3 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 316.00 | | 365.00 | 3 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 028.00 | 187 028.00 | | 187 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 649.00 | 75 649.00 | | 75 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VB T. V. A. | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VC Groupe et associés | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 429.00 | 45 110.00 | 97 319.00 | 142 429.00 |
VI Groupe et associés | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 389.00 | 99 389.00 | | 99 389.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 695.00 | 404 377.00 | 97 319.00 | 501 695.00 |