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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 228 751.00 | 228 751.00 | | 228 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 204.00 | 111 635.00 | 11 568.00 | 123 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 557.00 | 55 714.00 | 17 843.00 | 73 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 089.00 | 396 377.00 | 98 712.00 | 495 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BZ Autres créances | 93 462.00 | | 93 462.00 | 93 462.00 |
CF Disponibilités | 60 469.00 | | 60 469.00 | 60 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 405.00 | | 161 405.00 | 161 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 495.00 | 396 377.00 | 260 118.00 | 656 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 072.00 | 27 059.00 | | 43 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 54 406.00 | 38 393.00 | | 54 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 000.00 | 72 965.00 | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 498.00 | 120 465.00 | | 130 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 534.00 | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 299.00 | 11 176.00 | | 14 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 711.00 | 206 142.00 | | 205 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 118.00 | 244 536.00 | | 260 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 982.00 | 147 141.00 | | 160 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 314.00 | | 373 314.00 | 373 314.00 |
FG Production vendue services | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 754.00 | | 373 754.00 | 373 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 412.00 | 366 408.00 | | 374 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 340.00 | 339 349.00 | | 331 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 072.00 | 27 059.00 | | 43 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 234.00 | | 6 791.00 | 490 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 495 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 935.00 | 425 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 276.00 | | | 69 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 657.00 | | 6 791.00 | 420 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 035.00 | 12 277.00 | 1 935.00 | 386 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 760.00 | 12 277.00 | 1 935.00 | 385 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 001.00 | 14 272.00 | 44 728.00 | 59 001.00 |
VI Groupe et associés | 130 387.00 | 130 387.00 | | 130 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 751.00 | | | 90 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 898.00 | 93 898.00 | | 93 898.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 711.00 | 160 983.00 | 44 728.00 | 205 711.00 |